Сравнение CIFR vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CIFR имеет отрицательный P/E (-8.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JEF прибылен с P/E 14.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 37.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. JEF генерирует прибыль с ROE 7.08%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.04, тогда как CIFR практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 14.97 | |
| P/B | 11.05 | 1.05 | |
| P/S | 37.98 | 0.94 | |
| PEG | 0.01 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 7.08% | |
| ROA | -14.04% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 58.81% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 6.75% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.44% | |
| EPS | $-2.22 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $49.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CIFR — 52.1, JEF — 63.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CIFR на 14.5%, JEF на 15.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета JEF — 1.94, CIFR — 4.20. CIFR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 71.20 | |
| CCI (20) | 14.49 | 50.34 | |
| MFI | 56.22 | 62.57 | |
| Williams %R | -57.94 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.94 | |
| ATR % | 9.62% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.29 | |
| RS Rating | 98.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -26.17 | |
| BB ширина | 34.89 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CIFR генерирует 223,94 млн $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: JEF зарабатывает 710,48 млн $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 3.10% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CIFR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+15.47%), JEF — в ноябре (+8.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или JEF?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или JEF?
Что лучше купить — CIFR или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией