Сравнение CIFR vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CIFR имеет отрицательный P/E (-5,79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JEF прибылен с P/E 15,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,94 против 35,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1,13 против 12,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-156,28%), что говорит об убыточности. JEF генерирует прибыль с ROE 8,51%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -585,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 9,94, JEF — 3,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,79 | 15,06 | |
| P/B | 12,11 | 1,13 | |
| P/S | 35,58 | 0,94 | |
| PEG | 0,00 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | -14,37 | 25,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | 8,51% | |
| ROA | -14,92% | 1,13% | |
| Валовая маржа | -30,12% | 67,92% | |
| Операц. маржа | -164,89% | 7,49% | |
| Чистая маржа | -585,75% | 7,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9,94 | 3,48 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,97 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,86% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 41,38% | |
| EPS | -$2,73 | $4,17 | |
| Балансовая стоим. | $1,44 | $49,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JEF: скоринг 71/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CIFR — 40,9, JEF — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как CIFR ниже этой средней (-25,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JEF выше SMA 200 (+4,2%), CIFR — ниже (-10,7%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. Сила тренда по ADX: CIFR — 12,0 (нет тренда), JEF — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета JEF — 1,75, CIFR — 4,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 15,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,86 | 52,43 | |
| Stochastic %K | 4,66 | 69,01 | |
| CCI (20) | -95,72 | -5,06 | |
| MFI | 35,70 | 43,06 | |
| Williams %R | -95,34 | -30,99 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -6,03 | 1,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,97 | 16,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,69% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,27% | +0,73% | |
| Цена vs SMA 50 | -25,54% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,73% | +4,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 105,40 | 115,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,06 | 1,75 | |
| ATR % | 15,28% | 3,44% | |
| Sharpe (1г) | 1,58 | -0,17 | |
| RS Rating | 98,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -44,86 | -21,37 | |
| BB ширина | 56,58 | 5,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CIFR генерирует 223,94 млн $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CIFR — +48,00%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: JEF зарабатывает 710,48 млн $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 10,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 710,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.40% | — |
| EPS (TTM) | -$2,15 | $2,93 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 2,86% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,86% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,38% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CIFR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+15,47%), JEF — в ноябре (+8,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13,81%), для JEF — март (-7,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +51,68% против +16,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или JEF?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или JEF?
Что лучше купить — CIFR или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией