Сравнение CIFR vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CIFR — -6,22, HUT — -16,07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUT дешевле: 7,33 против 13,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CIFR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 9,94, тогда как HUT практически без долга (D/E 0,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,22 | -16,07 | |
| P/B | 13,00 | 7,33 | |
| P/S | 38,22 | 33,12 | |
| PEG | 0,01 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | -11,03 | 220,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | -39,50% | |
| ROA | -14,92% | -22,96% | |
| Валовая маржа | -30,12% | 25,26% | |
| Операц. маржа | -164,89% | -31,10% | |
| Чистая маржа | -585,75% | -188,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9,94 | 0,31 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 2,97 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | -$5,06 | |
| Балансовая стоим. | $1,44 | $14,27 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CIFR составляет 44,4 (нейтральная зона), у HUT — 41,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CIFR на -19,4%, HUT на -19,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HUT выше SMA 200 (+18,2%), CIFR — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. Сила тренда по ADX: CIFR — 12,0 (нет тренда), HUT — 15,9 (нет тренда). CIFR менее волатилен — бета 4,01 против 4,58 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 14,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,41 | 41,16 | |
| Stochastic %K | 18,37 | 13,62 | |
| CCI (20) | -85,65 | -115,19 | |
| MFI | 42,07 | 27,25 | |
| Williams %R | -81,63 | -86,38 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -1,47 | |
| Momentum (10) | -4,47 | -22,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,04 | 15,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,53% | -5,19% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,19% | -10,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,41% | -19,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,03% | +18,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 111,12 | 115,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,01 | 4,58 | |
| ATR % | 13,97% | 12,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | 1,67 | |
| RS Rating | 98,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -40,76 | -39,32 | |
| BB ширина | 56,27 | 42,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, HUT — 15,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CIFR: +48,00% г/г vs -90,70%. HUT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CIFR — -822,24 млн $, HUT — -226,15 млн $. HUT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, HUT — -787,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 15,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | -90.70% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,15 | -$2,14 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -787,31 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15,47%), а HUT — на мае (+25,16%). Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13,81%), для HUT — март (-13,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +82,79% против +51,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — CIFR или HUT?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или HUT?
Что лучше купить — CIFR или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией