Сравнение CIFR vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CIFR — -8.79, HUT — -34.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUT дешевле: 7.76 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0.52, HUT — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | -34.31 | |
| P/B | 11.05 | 7.76 | |
| P/S | 37.98 | 38.18 | |
| PEG | 0.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | -20.57% | |
| ROA | -14.04% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 32.18% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 55.06% | |
| Чистая маржа | -427.79% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.22 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $15.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUT сильнее: 77/100 против 58/100 у CIFR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у HUT — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CIFR на 14.5%, HUT на 48.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), HUT — 31.9 (выраженный тренд). HUT демонстрирует выраженный тренд, а CIFR — нет. CIFR менее волатилен — бета 4.20 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 57.94 | |
| CCI (20) | 14.49 | 38.74 | |
| MFI | 56.22 | 67.42 | |
| Williams %R | -57.94 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.97 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 4.85 | |
| ATR % | 9.62% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 2.17 | |
| RS Rating | 98.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -6.18 | |
| BB ширина | 34.89 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, HUT — 15,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CIFR — -822,24 млн $, HUT — -226,15 млн $. HUT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, HUT — -342,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CIFR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а HUT — на октябре (+20.59%). Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для HUT — март (-13.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +48.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — CIFR или HUT?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или HUT?
Что лучше купить — CIFR или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией