Сравнение CIFR vs GS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GS показывает P/E 16.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GS: 2.62 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GS — 2.43, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как GS показывает рентабельность 14.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GS значительно выше: D/E 6.10 vs 0.52 у CIFR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GS ниже 1 (0.02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 16.51 | |
| P/B | 11.05 | 2.43 | |
| P/S | 37.98 | 2.62 | |
| PEG | 0.01 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 41.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 14.58% | |
| ROA | -14.04% | 0.88% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 55.55% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 20.48% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 16.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 6.10 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.82% | |
| EPS | $-2.22 | $59.47 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $407.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GS сильнее: 79/100 против 58/100 у CIFR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у GS — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CIFR и GS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), GS — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GS менее волатилен — бета 1.52 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 63.53 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 88.73 | |
| CCI (20) | 14.49 | 216.65 | |
| MFI | 56.22 | 65.48 | |
| Williams %R | -57.94 | -11.27 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 2.51 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 62.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 16.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +5.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +10.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +16.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 158.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.52 | |
| ATR % | 9.62% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 1.83 | |
| RS Rating | 98.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -1.13 | |
| BB ширина | 34.89 | 9.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, GS — 125,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как GS генерирует прибыль (17,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, GS — -47,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 125,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 17,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $51.95 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -45,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -47,22 млрд $ |
Дивиденды
GS выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | GS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.72% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а GS — на ноябре (+6.73%). Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), GS — март (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +18.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или GS?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или The Goldman Sachs Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или GS?
Что лучше купить — CIFR или GS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией