Сравнение CIFR vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CIFR (P/E -8.79), ни GLXY (P/E -79.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GLXY дешевле: 0.16 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GLXY — 2.94, у CIFR — 11.05. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у GLXY — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | -79.70 | |
| P/B | 11.05 | 2.94 | |
| P/S | 37.98 | 0.16 | |
| PEG | 0.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | -3.82% | |
| ROA | -14.04% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 2.45% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 1.54% | |
| Чистая маржа | -427.79% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -14.10% | |
| EPS | $-2.22 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $14.47 | |
Технический анализ
CIFR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, GLXY — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), GLXY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CIFR и GLXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), GLXY — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GLXY стабильнее (3.76 vs 4.20). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 50.76 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 22.58 | |
| CCI (20) | 14.49 | -19.64 | |
| MFI | 56.22 | 68.52 | |
| Williams %R | -57.94 | -77.42 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -3.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 27.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -4.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +13.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +1.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 3.76 | |
| ATR % | 9.62% | 7.16% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.65 | |
| RS Rating | 98.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -39.53 | |
| BB ширина | 34.89 | 29.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, GLXY — 61,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CIFR — -822,24 млн $, GLXY — -84,86 млн $. GLXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, GLXY — -1,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CIFR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -14.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для GLXY — апреле (+57.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), GLXY — ноябрь (-23.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +48.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — CIFR или GLXY?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — CIFR или GLXY?
Что лучше купить — CIFR или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией