Сравнение CIFR vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CIFR имеет отрицательный P/E (-5,61), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FIGR прибылен с P/E 32,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 9,09 против 34,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIGR — 5,51, у CIFR — 11,72. CIFR работает в убыток — ROE -156,28%, тогда как FIGR показывает рентабельность 18,59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-585,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 9,94, у FIGR — 1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,61 | 32,27 | |
| P/B | 11,72 | 5,51 | |
| P/S | 34,45 | 9,09 | |
| PEG | 0,00 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -12,13 | 23,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | 18,59% | |
| ROA | -14,92% | 7,86% | |
| Валовая маржа | -30,12% | 86,99% | |
| Операц. маржа | -164,89% | 38,37% | |
| Чистая маржа | -585,75% | 33,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9,94 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 2,97 | 1,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | $1,08 | |
| Балансовая стоим. | $1,44 | $6,44 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CIFR — 40,9, FIGR — 66,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIGR выше на 20,7%, CIFR — ниже на -26,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CIFR — 12,3 (нет тренда), FIGR — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0,02, CIFR — 3,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 15,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,87 | 66,43 | |
| Stochastic %K | 3,44 | 93,49 | |
| CCI (20) | -94,23 | 213,78 | |
| MFI | 46,37 | 73,28 | |
| Williams %R | -96,56 | -6,51 | |
| MACD гистограмма | -0,21 | 0,97 | |
| Momentum (10) | -4,28 | 7,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,33 | 18,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,50% | +11,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -15,49% | +17,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -26,46% | +20,66% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,38% | -3,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 157,04 | 110,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,99 | -0,02 | |
| ATR % | 14,99% | 6,65% | |
| Sharpe (1г) | 1,37 | — | |
| RS Rating | 98,00 | — | |
| 52w от хая | -46,60 | -54,46 | |
| BB ширина | 59,32 | 39,11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CIFR генерирует 223,94 млн $, FIGR — 457,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIGR — +63,70%, CIFR — +48,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как FIGR генерирует прибыль (133,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, FIGR — 41,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 457,21 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | +63.70% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 133,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +677.60% | — |
| EPS (TTM) | -$2,15 | $0,54 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 41,92 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CIFR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+15,47%), FIGR — в январе (+30,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13,81%), FIGR — февраль (-51,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CIFR или FIGR?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CIFR или FIGR?
Что лучше купить — CIFR или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией