Сравнение CIFR vs FIGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CIFR имеет отрицательный P/E (-8.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FIGR прибылен с P/E 44.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FIGR оценён ниже: 10.66 против 37.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIGR — 6.12, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как FIGR показывает рентабельность 17.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у FIGR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 44.03 | |
| P/B | 11.05 | 6.12 | |
| P/S | 37.98 | 10.66 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 25.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 17.59% | |
| ROA | -14.04% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 90.01% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 32.93% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 28.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.04% | |
| EPS | $-2.22 | $0.83 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $5.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CIFR — 52.1, FIGR — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. CIFR и FIGR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), FIGR — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, CIFR — 4.20. CIFR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 47.73 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 18.19 | |
| CCI (20) | 14.49 | -14.99 | |
| MFI | 56.22 | 70.01 | |
| Williams %R | -57.94 | -81.81 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -5.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | -0.45 | |
| ATR % | 9.62% | 8.44% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | — | |
| RS Rating | 98.00 | — | |
| 52w от хая | -23.67 | -53.33 | |
| BB ширина | 34.89 | 33.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CIFR генерирует 223,94 млн $, FIGR — 457,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как FIGR генерирует прибыль (133,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, FIGR — 62,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 457,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 133,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 62,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 62,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CIFR | FIGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CIFR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+15.47%), FIGR — в январе (+30.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), FIGR — февраль (-51.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CIFR или FIGR?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CIFR или FIGR?
Что лучше купить — CIFR или FIGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией