Сравнение CIFR vs FDS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CIFR отрицательный (-6,35) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 17,98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 4,00 против 44,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 4,97 против 13,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-156,28%), что говорит об убыточности. FDS генерирует прибыль с ROE 26,58%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -673,26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0,25, FDS — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FDS ниже 1 (0,68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,35 | 17,98 | |
| P/B | 13,26 | 4,97 | |
| P/S | 44,80 | 4,00 | |
| PEG | 0,01 | 2,03 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 11,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | 26,58% | |
| ROA | -14,92% | 13,50% | |
| Валовая маржа | -12,43% | 51,38% | |
| Операц. маржа | -189,52% | 29,55% | |
| Чистая маржа | -673,26% | 23,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 0,68 | |
| Быстрая ликв. | 3,00 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,62% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,77% | |
| EPS | -$2,73 | $15,37 | |
| Балансовая стоим. | $14,86 | $55,20 | |
Технический анализ
FDS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CIFR — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 42,6 (нейтральная зона), FDS — 58,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FDS торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как CIFR ниже этой средней (-21,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FDS выше SMA 200 (+10,9%), CIFR — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу FDS. Сила тренда по ADX: CIFR — 12,1 (нет тренда), FDS — 20,2 (слабый тренд). По бете FDS стабильнее (0,02 vs 4,04). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 15,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,59 | 58,70 | |
| Stochastic %K | 8,17 | 62,14 | |
| CCI (20) | -93,06 | 88,83 | |
| MFI | 53,99 | 64,60 | |
| Williams %R | -91,83 | -37,86 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,96 | |
| Momentum (10) | -7,61 | 30,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,05 | 20,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -11,42% | +1,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,43% | +4,62% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,14% | +10,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,37% | +10,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 101,31 | 69,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,04 | 0,02 | |
| ATR % | 15,83% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,64 | |
| RS Rating | 98,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -39,58 | -30,67 | |
| BB ширина | 44,73 | 18,41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, FDS — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR растёт быстрее по выручке: +48,00% год к году против +5,40% у FDS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: FDS зарабатывает 597,04 млн $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, FDS — 617,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 597,04 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,15 | $15,74 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 726,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 617,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FDS обеспечивает 1,62% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | FDS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,62% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15,47%), для FDS — ноябре (+5,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13,81%), для FDS — сентябрь (-3,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +51,68% против +5,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или FDS?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и FactSet Research Systems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или FactSet Research Systems Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или FDS?
Что лучше купить — CIFR или FDS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией