Сравнение CIFR vs FDS

Тикер 1

Тикер 2

CIFR15

25FDS

Инвесторы часто выбирают между CIFR и FDS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CIFR имеет отрицательный P/E (-8.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FDS прибылен с P/E 14.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. FDS генерирует прибыль с ROE 27.22%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FDS выплачивает дивиденды с доходностью 1.97% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CIFR сильнее: 58/100 против 48/100 у FDS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FDS уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cipher Mining Inc.

CIFRNASDAQ

21,52 $+2,04 $ (+10,47%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,80 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.8

Качество

4.9

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

FactSet Research Systems Inc.

FDSNYSE

225,01 $+1,33 $ (+0,59%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,20 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.3

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CIFRFDS

Фундаментальный анализ

P/E у CIFR отрицательный (-8.79) — компания генерирует убытки. FDS прибылен, P/E составляет 14.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FDS дешевле: 3.39 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FDS дешевле: 3.88 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. FDS генерирует прибыль с ROE 27.22%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0.52, FDS — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CIFRFDS

Показатель	CIFR	FDS
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.79	14.05
P/B	11.05	3.88
P/S	37.98	3.39
PEG	0.01	1.42
EV/EBITDA	-12.23	10.07
Рентабельность
ROE	-117.65%	27.22%
ROA	-14.04%	13.93%
Валовая маржа	3.31%	51.94%
Операц. маржа	-171.78%	31.17%
Чистая маржа	-427.79%	24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.73
Текущая ликв.	3.13	1.40
Быстрая ликв.	3.13	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.97%
Коэфф. выплат	0.00%	0.61%
EPS	$-2.22	$15.92
Балансовая стоим.	$1.83	$57.66

Технический анализ

CIFR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, FDS — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), FDS — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CIFR на 14.5%, FDS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), FDS — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), FDS — 14.4 (нет тренда). По бете FDS стабильнее (0.28 vs 4.20). Значение ниже 0.8 делает FDS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CIFRFDS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CIFR	FDS
Осцилляторы
RSI (14)	52.15	52.43
Stochastic %K	42.06	68.39
CCI (20)	14.49	3.94
MFI	56.22	45.59
Williams %R	-57.94	-31.61
MACD гистограмма	-0.27	0.06
Momentum (10)	-2.43	11.89
Тренд
ADX	14.94	14.39
Цена vs EMA 9	-1.29%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+0.80%	+1.80%
Цена vs SMA 50	+14.47%	+2.48%
Цена vs SMA 200	+26.82%	-17.46%
Объём
CMF	0.06	-0.10
Volume Ratio	83.31	73.18
Волатильность и статистика
Beta	4.20	0.28
ATR %	9.62%	4.82%
Sharpe (1г)	2.01	-1.84
RS Rating	98.00	4.00
52w от хая	-23.67	-52.60
BB ширина	34.89	15.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, FDS — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FDS зарабатывает 597,04 млн $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, FDS — 617,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CIFR	FDS
Выручка	223,94 млн $	2,32 млрд $
Чистая прибыль	-822,24 млн $	597,04 млн $
EPS (TTM)	$-2.15	$15.74
Операц. Cash Flow	-207,94 млн $	726,26 млн $
Free Cash Flow	-695,86 млн $	617,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: FDS обеспечивает 1.97% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FDS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.

Показатель	CIFR	FDS
Див. доходность	—	1.97%
Годовые дивиденды	—	$2.26
Коэфф. выплат	—	0.61%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для FDS — ноябре (+5.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для FDS — сентябрь (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +5.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CIFR

+7.8

-2.8

+15.5

+1.3

-0.5

+7.1

+14.1

+9.9

+3.9

+13.9

-7.7

-13.8

FDS

-0.2

-2.5

-1.3

+0.2

+2.0

+2.5

+1.9

-3.5

+0.8

+5.9

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или FactSet Research Systems Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CIFR или FDS?

ROE CIFR — -117.65%, FDS — 27.22%. FDS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и FactSet Research Systems Inc.?

FactSet Research Systems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.97%. Cipher Mining Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или FactSet Research Systems Inc.?

По объёму выручки: CIFR — 223,94 млн $, FDS — 2,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CIFR или FDS?

Технический скоринг: CIFR — 58/100, FDS — 48/100. CIFR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CIFR или FDS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CIFR выигрывает 15, FDS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией