Сравнение CIFR vs EVR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CIFR имеет отрицательный P/E (-8.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EVR прибылен с P/E 17.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EVR оценён ниже: 2.85 против 37.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EVR дешевле: 7.38 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. EVR генерирует прибыль с ROE 41.05%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0.52, EVR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CIFR | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 17.61 | |
| P/B | 11.05 | 7.38 | |
| P/S | 37.98 | 2.85 | |
| PEG | 0.01 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 41.05% | |
| ROA | -14.04% | 17.31% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 98.95% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 22.33% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 16.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 7.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 7.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.78% | |
| EPS | $-2.22 | $19.17 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $53.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 59/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CIFR — 52.1, EVR — 53.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CIFR на 14.5%, EVR на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), EVR — 12.2 (нет тренда). Волатильность: бета EVR — 1.84, CIFR — 4.20. CIFR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 53.37 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 77.72 | |
| CCI (20) | 14.49 | -7.78 | |
| MFI | 56.22 | 48.63 | |
| Williams %R | -57.94 | -22.28 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 4.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +3.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 61.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.84 | |
| ATR % | 9.62% | 3.52% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 1.04 | |
| RS Rating | 98.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -13.16 | |
| BB ширина | 34.89 | 10.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CIFR генерирует 223,94 млн $, EVR — 3,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EVR зарабатывает 591,92 млн $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, EVR — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 3,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 591,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $15.29 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EVR обеспечивает 1.00% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EVR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.78% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CIFR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+15.47%), EVR — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для EVR — март (-6.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +20.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Evercore Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или EVR?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Evercore Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Evercore Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или EVR?
Что лучше купить — CIFR или EVR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией