Сравнение CIFR vs CME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CIFR имеет отрицательный P/E (-8.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CME прибылен с P/E 24.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CME оценён ниже: 15.56 против 37.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CME дешевле: 3.92 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. CME генерирует прибыль с ROE 15.25%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0.52, CME — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CIFR | CME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 24.57 | |
| P/B | 11.05 | 3.92 | |
| P/S | 37.98 | 15.56 | |
| PEG | 0.01 | 1.34 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 18.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 15.25% | |
| ROA | -14.04% | 2.10% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 86.34% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 65.57% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 62.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 95.77% | |
| EPS | $-2.22 | $11.81 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $74.08 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 58/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CIFR — 52.1, CME — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CIFR выше на 14.5%, CME — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), CME — 29.7 (выраженный тренд). CME демонстрирует выраженный тренд, а CIFR — нет. Волатильность: бета CME — -0.22, CIFR — 4.20. CIFR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | CME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 46.96 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 34.66 | |
| CCI (20) | 14.49 | 54.74 | |
| MFI | 56.22 | 64.57 | |
| Williams %R | -57.94 | -65.34 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 29.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -1.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +2.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 131.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | -0.22 | |
| ATR % | 9.62% | 2.27% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.06 | |
| RS Rating | 98.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -11.86 | |
| BB ширина | 34.89 | 9.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CIFR генерирует 223,94 млн $, CME — 6,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CME зарабатывает 4,04 млрд $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, CME — 4,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | CME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 6,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 4,04 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $11.18 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 4,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 4,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CME обеспечивает 3.86% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CME выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | CME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.86% | |
| Годовые дивиденды | — | $8.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 95.77% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CIFR показывает лучшую среднюю доходность в марте (+15.47%), CME — в ноябре (+6.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для CME — март (-3.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +11.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или CME Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или CME?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и CME Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или CME Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или CME?
Что лучше купить — CIFR или CME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией