Сравнение CIEN vs UI

Тикер 1

Тикер 2

CIEN22

19UI

Инвесторы часто выбирают между CIEN и UI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Телеком-оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CIEN крупнее в 2.3× (83,03 млрд $ vs 35,48 млрд $). По мультипликатору P/E UI оценён рынком дешевле: 38.49 против 343.14 у CIEN (разница составляет 88.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. UI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 101.45% против 8.26% у CIEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UI — 30.43%, CIEN — 4.47%. У UI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. UI выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как CIEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CIEN сильнее: 83/100 против 27/100 у UI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CIEN и UI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Ciena Corporation

CIENNYSE

587,23 $+32,47 $ (+5,85%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 83,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.3

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Ubiquiti Inc.

UINYSE

586,31 $-12,90 $ (-2,15%)

Технологии · Телеком-оборудование

Капитализация: 35,48 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

3.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CIENUI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UI с P/E 38.49 (у CIEN — 343.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UI дешевле: 11.71 против 15.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA UI оценён ниже: 32.09 vs 154.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UI составляет 101.45%, что превышает показатель CIEN (8.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UI впереди: 30.43% против 4.47% у CIEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIEN — 0.57, UI — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CIENUI

Показатель	CIEN	UI
Мультипликаторы оценки
P/E	343.14	38.49
P/B	28.15	30.17
P/S	15.31	11.71
PEG	1.78	0.54
EV/EBITDA	154.99	32.09
Рентабельность
ROE	8.26%	101.45%
ROA	3.89%	54.92%
Валовая маржа	42.13%	46.02%
Операц. маржа	8.19%	35.75%
Чистая маржа	4.47%	30.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	0.06
Текущая ликв.	2.81	3.56
Быстрая ликв.	2.14	1.90
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.53%
Коэфф. выплат	0.00%	19.27%
EPS	$1.62	$15.57
Балансовая стоим.	$19.71	$19.86

Технический анализ

CIEN набирает 83 из 100 по техническому скорингу, UI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIEN — 61.8 (нейтральная зона), UI — 24.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CIEN выше на 22.5%, UI — ниже на -30.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CIEN выше SMA 200 (+117.5%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу CIEN. Сила тренда по ADX: CIEN — 22.2 (слабый тренд), UI — 37.9 (выраженный тренд). По бете UI стабильнее (2.16 vs 2.62). Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CIENUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CIEN	UI
Осцилляторы
RSI (14)	61.83	24.28
Stochastic %K	88.37	5.20
CCI (20)	94.19	-107.33
MFI	56.32	20.21
Williams %R	-11.63	-94.80
MACD гистограмма	-3.51	-40.84
Momentum (10)	48.47	-429.10
Тренд
ADX	22.18	37.94
Цена vs EMA 9	+4.98%	-12.08%
Цена vs EMA 20	+8.30%	-23.55%
Цена vs SMA 50	+22.54%	-30.41%
Цена vs SMA 200	+117.45%	-11.13%
Объём
CMF	0.14	-0.30
Volume Ratio	77.96	118.35
Волатильность и статистика
Beta	2.62	2.16
ATR %	6.03%	8.47%
Sharpe (1г)	3.36	0.87
RS Rating	99.00	74.00
52w от хая	-1.94	-45.52
BB ширина	24.11	82.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CIEN — 4,77 млрд $, UI — 2,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CIEN — 123,34 млн $, UI — 711,92 млн $. UI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CIEN генерирует 665,29 млн $, UI — 627,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CIEN	UI
Выручка	4,77 млрд $	2,57 млрд $
Чистая прибыль	123,34 млн $	711,92 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$11.77
Операц. Cash Flow	806,09 млн $	640,03 млн $
Free Cash Flow	665,29 млн $	627,44 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: UI обеспечивает 0.53% годовой доходности, CIEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UI выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CIEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	CIEN	UI
Див. доходность	—	0.53%
Годовые дивиденды	—	$1.60
Коэфф. выплат	—	19.27%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIEN — декабре (+12.59%), для UI — ноябре (+10.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CIEN — март (-4.35%), для UI — февраль (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +36.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CIEN

+1.1

+4.6

-4.3

+0.5

+1.6

+1.2

+5.9

+4.0

-0.1

+3.0

+6.6

+12.6

+3.6

-1.9

+0.7

+4.5

+2.0

+2.5

+8.1

+5.7

+1.3

+6.2

+10.6

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ciena Corporation или Ubiquiti Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ubiquiti Inc.: P/E 38.49 против 343.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CIEN или UI?

ROE CIEN — 8.26%, UI — 101.45%. UI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ciena Corporation и Ubiquiti Inc.?

Ubiquiti Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.53%. Ciena Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Ciena Corporation или Ubiquiti Inc.?

По объёму выручки: CIEN — 4,77 млрд $, UI — 2,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CIEN или UI?

Чистая маржа CIEN — 4.47%, UI — 30.43%. UI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CIEN или UI?

Технический скоринг: CIEN — 83/100, UI — 27/100. CIEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CIEN или UI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CIEN выигрывает 22, UI — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией