Сравнение CIEN vs SATS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SATS имеет отрицательный P/E (-1.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CIEN прибылен с P/E 343.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SATS: 2.76 vs 15.31 у CIEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SATS — 7.28, у CIEN — 28.15. ROE SATS отрицательный (-244.36%), что говорит об убыточности. CIEN генерирует прибыль с ROE 8.26%. По этому критерию преимущество однозначно. SATS убыточен — чистая маржа -157.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SATS значительно выше: D/E 5.20 vs 0.57 у CIEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIEN | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 343.14 | -1.76 | |
| P/B | 28.15 | 7.28 | |
| P/S | 15.31 | 2.76 | |
| PEG | 1.78 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 154.99 | -4.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.26% | -244.36% | |
| ROA | 3.89% | -56.23% | |
| Валовая маржа | 42.13% | 39.12% | |
| Операц. маржа | 8.19% | -116.48% | |
| Чистая маржа | 4.47% | -157.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 5.20 | |
| Текущая ликв. | 2.81 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.62 | $-80.50 | |
| Балансовая стоим. | $19.71 | $19.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CIEN составляет 61.8 (нейтральная зона), у SATS — 68.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CIEN и SATS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22.5% и +15.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIEN — 22.2 (слабый тренд), SATS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SATS менее волатилен — бета 1.73 против 2.62 у CIEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIEN составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIEN | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.83 | 67.99 | |
| Stochastic %K | 88.37 | 82.24 | |
| CCI (20) | 94.19 | 134.51 | |
| MFI | 56.32 | 79.59 | |
| Williams %R | -11.63 | -17.76 | |
| MACD гистограмма | -3.51 | 1.44 | |
| Momentum (10) | 48.47 | 16.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.18 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.98% | +5.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.30% | +9.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.54% | +15.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +117.45% | +50.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 77.96 | 113.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.62 | 1.73 | |
| ATR % | 6.03% | 4.79% | |
| Sharpe (1г) | 3.36 | 2.13 | |
| RS Rating | 99.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -1.94 | -3.70 | |
| BB ширина | 24.11 | 22.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIEN — 4,77 млрд $, SATS — 15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CIEN зарабатывает 123,34 млн $, а SATS фиксирует убыток (-23,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CIEN — 665,29 млн $, SATS — -1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIEN | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,77 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 123,34 млн $ | -23,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-50.41 | |
| Операц. Cash Flow | 806,09 млн $ | -99,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 665,29 млн $ | -1,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CIEN | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIEN приходится на декабре (+12.59%), а SATS — на августе (+13.00%). Наименее удачные месяцы: CIEN — март (-4.35%), SATS — март (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIEN: +36.42% против +25.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ciena Corporation или EchoStar Corporation?
У кого выше рентабельность — CIEN или SATS?
Какие дивиденды у Ciena Corporation и EchoStar Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ciena Corporation или EchoStar Corporation?
Какая акция лучше по технике — CIEN или SATS?
Что лучше купить — CIEN или SATS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией