ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CIEN vs CRDO

Тикер 1
Тикер 2
CIEN15
25CRDO
Инвесторы часто выбирают между CIEN и CRDO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Телеком-оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E CRDO оценён рынком дешевле: 94,54 против 125,41 у CIEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CRDO составляет 31,59%, что превышает показатель CIEN (15,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRDO впереди: 35,37% против 7,87% у CIEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CRDO сильнее: 75/100 против 35/100 у CIEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRDO побеждает по числу метрик: 25 против 15 у CIEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CIEN
Ciena Corporation
CIENNYSE
$387,53-$0,17 (-0,04%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 54,86 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.8
Качество
7.6
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDONASDAQ
$247,69+$7,75 (+3,23%)
Технологии · Телеком-оборудование
Капитализация: 46,19 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
2.8
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CIENCRDO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRDO с P/E 94,54 (у CIEN — 125,41). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CIEN дешевле: 9,85 против 34,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CIEN оценён ниже: 75,80 vs 88,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRDO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,59% против 15,65% у CIEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRDO — 35,37%, CIEN — 7,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIEN — 0,55, CRDO — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CIENCRDO
ПоказательCIENCRDOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E125,4194,54
P/B19,0222,17
P/S9,8534,60
PEG0,390,12
EV/EBITDA75,8088,25
Рентабельность
ROE15,65%31,59%
ROA7,26%20,57%
Валовая маржа43,05%68,04%
Операц. маржа11,18%33,33%
Чистая маржа7,87%35,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,550,01
Текущая ликв.2,7310,15
Быстрая ликв.2,118,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,09$2,56
Балансовая стоим.$20,38$11,17

Технический анализ

CRDO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CIEN — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIEN — 45,0 (нейтральная зона), CRDO — 55,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRDO торгуется выше SMA 50 (4,5%), тогда как CIEN ниже этой средней (-11,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CIEN — 20,9 (слабый тренд), CRDO — 15,0 (нет тренда). По бете CIEN стабильнее (2,66 vs 3,30). Дневная волатильность (ATR%) CRDO составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CIENCRDO
Общая оценка
35
75
Осцилляторы
50
61
Тренд
40
67
Объём
31
63
Волатильность
48
58
ИндикаторCIENCRDOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,9855,92
Stochastic %K61,8580,79
CCI (20)-3,08114,25
MFI37,8953,51
Williams %R-38,15-19,21
MACD гистограмма5,134,94
Momentum (10)37,0255,41
Тренд
ADX20,9414,99
Цена vs EMA 9-1,50%+6,60%
Цена vs EMA 20-2,98%+8,53%
Цена vs SMA 50-11,55%+4,55%
Цена vs SMA 200+7,86%+46,20%
Объём
CMF-0,170,02
Volume Ratio81,5843,19
Волатильность и статистика
Beta2,663,30
ATR %7,53%8,95%
Sharpe (1г)2,271,21
RS Rating98,0091,00
52w от хая-39,21-19,76
BB ширина22,3833,39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CIEN — 4,77 млрд $, CRDO — 1,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRDO растёт быстрее по выручке: +205,70% год к году против +18,80% у CIEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CIEN — 123,34 млн $, CRDO — 472,28 млн $. CRDO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CIEN генерирует 665,29 млн $, CRDO — 407 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCIENCRDOЛидер
Выручка4,77 млрд $1,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.80%+205.70%
Чистая прибыль123,34 млн $472,28 млн $
Рост прибыли (г/г)+46.90%+805.00%
EPS (TTM)$0,87$2,65
Операц. Cash Flow806,09 млн $464,29 млн $
Free Cash Flow665,29 млн $407 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCIENCRDOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIEN — декабре (+12,59%), для CRDO — мае (+33,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CIEN — март (-4,35%), для CRDO — март (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRDO: +98,62% против +33,46%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CIEN
+1,1
+4,6
-4,3
+0,5
+2,2
-0,2
+3,7
+4,0
-0,1
+3,0
+6,6
+12,6
CRDO
+7,0
-6,7
-10,9
+6,5
+33,8
+22,7
+7,7
+9,2
-2,5
+16,5
+10,7
+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ciena Corporation или Credo Technology Group Holding Ltd?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Credo Technology Group Holding Ltd: P/E 94,54 против 125,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CIEN или CRDO?
ROE CIEN — 15,65%, CRDO — 31,59%. CRDO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ciena Corporation и Credo Technology Group Holding Ltd?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Ciena Corporation или Credo Technology Group Holding Ltd?
По объёму выручки: CIEN — 4,77 млрд $, CRDO — 1,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CIEN или CRDO?
Чистая маржа CIEN — 7,87%, CRDO — 35,37%. CRDO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CIEN или CRDO?
Технический скоринг: CIEN — 35/100, CRDO — 75/100. CRDO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CIEN или CRDO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CIEN выигрывает 15, CRDO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией