Сравнение CI vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WGS имеет отрицательный P/E (-16.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CI прибылен с P/E 11.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CI: 0.27 vs 3.00 у WGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CI дешевле: 1.76 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как CI показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | -16.86 | |
| P/B | 1.76 | 5.16 | |
| P/S | 0.27 | 3.00 | |
| PEG | 0.39 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -27.50% | |
| ROA | 4.10% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 3.42% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 2.26% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $8.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CI сильнее: 52/100 против 35/100 у WGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CI составляет 49.0 (нейтральная зона), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CI выше SMA 200 (+0.4%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CI. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), WGS — 23.7 (слабый тренд). CI менее волатилен — бета 0.51 против 1.47 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 34.03 | |
| CCI (20) | -0.41 | -34.55 | |
| MFI | 53.53 | 49.46 | |
| Williams %R | -69.00 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.47 | |
| ATR % | 2.81% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.14 | |
| RS Rating | 33.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -73.82 | |
| BB ширина | 9.38 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CI — 274,95 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как CI генерирует прибыль (5,96 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как WGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CI приходится на ноябре (+4.63%), а WGS — на феврале (+38.45%). Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CI или WGS?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CI или WGS?
Что лучше купить — CI или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией