Сравнение CI vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -135.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CI показывает P/E 11.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0.27 против 4.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CI дешевле: 1.76 против 3.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как CI показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | -135.79 | |
| P/B | 1.76 | 3.78 | |
| P/S | 0.27 | 4.77 | |
| PEG | 0.39 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -2.86% | |
| ROA | 4.10% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 3.42% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 2.26% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $6.35 | |
Технический анализ
TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 49.0 (нейтральная зона), TXG — 60.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CI на 2.4%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), TXG — 13.7 (нет тренда). По бете CI стабильнее (0.51 vs 2.21). Значение ниже 0.8 делает CI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 98.46 | |
| CCI (20) | -0.41 | 198.40 | |
| MFI | 53.53 | 60.82 | |
| Williams %R | -69.00 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 2.21 | |
| ATR % | 2.81% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.71 | |
| RS Rating | 33.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -9.32 | |
| BB ширина | 9.38 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как CI генерирует прибыль (5,96 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4.63%), для TXG — ноябре (+16.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или TXG?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CI или TXG?
Что лучше купить — CI или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией