Сравнение CI vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OSCR (P/E -177.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CI показывает P/E 11.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0.27 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CI дешевле: 1.76 против 4.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8.28 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSCR работает в убыток — ROE -3.27%, тогда как CI показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | -177.13 | |
| P/B | 1.76 | 4.20 | |
| P/S | 0.27 | 0.46 | |
| PEG | 0.39 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -3.27% | |
| ROA | 4.10% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 3.42% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 2.26% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $5.59 | |
Технический анализ
OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 49.0 (нейтральная зона), OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CI на 2.4%, OSCR на 43.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). OSCR демонстрирует выраженный тренд, а CI — нет. По бете CI стабильнее (0.51 vs 1.95). Значение ниже 0.8 делает CI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 72.22 | |
| CCI (20) | -0.41 | 89.85 | |
| MFI | 53.53 | 69.08 | |
| Williams %R | -69.00 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.95 | |
| ATR % | 2.81% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.78 | |
| RS Rating | 33.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -8.44 | |
| BB ширина | 9.38 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как CI генерирует прибыль (5,96 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как OSCR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4.63%), для OSCR — январе (+18.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или OSCR?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CI или OSCR?
Что лучше купить — CI или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией