Сравнение CI vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CI торгуется с P/E 11.82, тогда как MCK — с P/E 19.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0.22 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8.28 vs 13.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCK работает в убыток — ROE -265.44%, тогда как CI показывает рентабельность 15.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CI — 2.26%, MCK — 1.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, MCK — -3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | 19.35 | |
| P/B | 1.76 | -42.42 | |
| P/S | 0.27 | 0.22 | |
| PEG | 0.39 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -265.44% | |
| ROA | 4.10% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 3.42% | 1.58% | |
| Чистая маржа | 2.26% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 8.00% | |
| EPS | $23.95 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $-6.83 | |
Технический анализ
CI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, MCK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 49.0 (нейтральная зона), MCK — 36.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, MCK — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CI выше SMA 200 (+0.4%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу CI. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), MCK — 35.7 (выраженный тренд). MCK демонстрирует выраженный тренд, а CI — нет. По бете MCK стабильнее (-0.07 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MCK защитной акцией.
| Индикатор | CI | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 31.85 | |
| CCI (20) | -0.41 | -46.82 | |
| MFI | 53.53 | 27.31 | |
| Williams %R | -69.00 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 2.59 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | -0.07 | |
| ATR % | 2.81% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.29 | |
| RS Rating | 33.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -23.27 | |
| BB ширина | 9.38 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, MCK — 4,76 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CI — 2.15%, MCK — 0.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CI платит дивиденды 23 лет подряд, MCK — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CI — 25.70%, MCK — 8.00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CI | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 8.00% | |
| Лет выплат | 23.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4.63%), для MCK — ноябре (+7.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для MCK — август (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — CI или MCK?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — CI или MCK?
Какая акция лучше по технике — CI или MCK?
Что лучше купить — CI или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией