Сравнение CI vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CI с P/E 11.82 (у HSIC — 21.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CI оценён ниже: 0.27 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CI дешевле: 1.76 против 2.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8.28 vs 12.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.16% против 11.86% у HSIC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HSIC — 2.95%, CI — 2.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | 21.31 | |
| P/B | 1.76 | 2.58 | |
| P/S | 0.27 | 0.62 | |
| PEG | 0.39 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 11.86% | |
| ROA | 4.10% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 3.42% | 5.60% | |
| Чистая маржа | 2.26% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $41.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CI: скоринг 52/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CI — 49.0, HSIC — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), HSIC — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета CI — 0.51, HSIC — 0.72. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HSIC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 61.80 | |
| CCI (20) | -0.41 | -10.31 | |
| MFI | 53.53 | 59.78 | |
| Williams %R | -69.00 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.72 | |
| ATR % | 2.81% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.04 | |
| RS Rating | 33.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -17.99 | |
| BB ширина | 9.38 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CI генерирует 274,95 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, HSIC — 398 млн $. CI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 573 млн $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.63%), HSIC — в ноябре (+4.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CI: +8.23% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или HSIC?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Henry Schein, Inc.?
У кого выше маржинальность — CI или HSIC?
Какая акция лучше по технике — CI или HSIC?
Что лучше купить — CI или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией