Сравнение CI vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HNGE (P/E -8.43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CI показывает P/E 11.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0.27 против 6.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CI — 1.76, у HNGE — 13.81. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. CI генерирует прибыль с ROE 15.16%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CI — 0.73, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | -8.43 | |
| P/B | 1.76 | 13.81 | |
| P/S | 0.27 | 6.55 | |
| PEG | 0.39 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -138.70% | |
| ROA | 4.10% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 3.42% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 2.26% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $3.96 | |
Технический анализ
HNGE набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 49.0 (нейтральная зона), HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CI и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +22.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CI — 16.9 (нет тренда), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CI стабильнее (0.51 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает CI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 85.21 | |
| CCI (20) | -0.41 | 61.78 | |
| MFI | 53.53 | 71.91 | |
| Williams %R | -69.00 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 1.12 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.65 | |
| ATR % | 2.81% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | — | |
| RS Rating | 33.00 | — | |
| 52w от хая | -16.46 | -11.35 | |
| BB ширина | 9.38 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CI зарабатывает 5,96 млрд $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CI — 8,39 млрд $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CI | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CI обеспечивает 2.15% годовой доходности, HNGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как HNGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4.63%), для HNGE — июне (+27.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CI — март (-2.56%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или HNGE?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CI или HNGE?
Что лучше купить — CI или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией