Сравнение CI vs GEHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CI выглядит привлекательнее: 11.82 против 19.47. Премия к оценке GEHC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CI: 0.27 vs 1.46 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CI дешевле: 1.76 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8.28 vs 11.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GEHC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.77% против 15.16% у CI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEHC — 7.54%, CI — 2.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, GEHC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | 19.47 | |
| P/B | 1.76 | 2.75 | |
| P/S | 0.27 | 1.46 | |
| PEG | 0.39 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | 11.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 14.77% | |
| ROA | 4.10% | 4.05% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 42.55% | |
| Операц. маржа | 3.42% | 12.46% | |
| Чистая маржа | 2.26% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.22% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 4.25% | |
| EPS | $23.95 | $3.30 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $23.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CI сильнее: 52/100 против 43/100 у GEHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CI составляет 49.0 (нейтральная зона), у GEHC — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, GEHC — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CI выше SMA 200 (+0.4%), GEHC — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу CI. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), GEHC — 23.3 (слабый тренд). CI менее волатилен — бета 0.51 против 1.27 у GEHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEHC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 47.88 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 86.21 | |
| CCI (20) | -0.41 | 33.25 | |
| MFI | 53.53 | 60.95 | |
| Williams %R | -69.00 | -13.79 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.56 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +2.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | -5.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | -14.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 74.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.27 | |
| ATR % | 2.81% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.24 | |
| RS Rating | 33.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -28.34 | |
| BB ширина | 9.38 | 18.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CI — 274,95 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, GEHC — 2,08 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 20,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 1,51 млрд $ |
Дивиденды
CI и GEHC — дивидендные акции. Доходность: CI — 2.15%, GEHC — 0.22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CI платит дивиденды 23 лет подряд, GEHC — 4. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CI — 25.70%, GEHC — 4.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CI | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 0.22% | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 4.25% | |
| Лет выплат | 23.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CI приходится на ноябре (+4.63%), а GEHC — на феврале (+9.08%). Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEHC: +11.06% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или GEHC?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — CI или GEHC?
Какая акция лучше по технике — CI или GEHC?
Что лучше купить — CI или GEHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией