Сравнение CI vs ELV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CI с P/E 11.82 (у ELV — 16.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0.27 против 0.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8.28 vs 12.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CI составляет 15.16%, что превышает показатель ELV (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELV впереди: 2.62% против 2.26% у CI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, ELV — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | 16.66 | |
| P/B | 1.76 | 1.99 | |
| P/S | 0.27 | 0.43 | |
| PEG | 0.39 | -1.92 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | 12.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 11.95% | |
| ROA | 4.10% | 4.17% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 23.16% | |
| Операц. маржа | 3.42% | 3.81% | |
| Чистая маржа | 2.26% | 2.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 28.97% | |
| EPS | $23.95 | $23.78 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $199.74 | |
Технический анализ
ELV набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 49.0 (нейтральная зона), ELV — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CI на 2.4%, ELV на 19.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), ELV — 53.8 (выраженный тренд). ELV демонстрирует выраженный тренд, а CI — нет. По бете ELV стабильнее (0.43 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает ELV защитной акцией.
| Индикатор | CI | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 71.21 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 71.28 | |
| CCI (20) | -0.41 | 114.11 | |
| MFI | 53.53 | 54.71 | |
| Williams %R | -69.00 | -28.72 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 21.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 53.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +5.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | +19.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +19.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.39 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 57.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.43 | |
| ATR % | 2.81% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.21 | |
| RS Rating | 33.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -4.06 | |
| BB ширина | 9.38 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, ELV — 5,66 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 199,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $25.18 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 3,17 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CI — 2.15%, ELV — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CI платит дивиденды 23 лет подряд, ELV — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CI — 25.70%, ELV — 28.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CI | ELV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | $3.44 | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 28.97% | |
| Лет выплат | 23.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | -5.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4.63%), для ELV — ноябре (+6.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +14.44% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Elevance Health Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или ELV?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и Elevance Health Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Elevance Health Inc.?
У кого выше маржинальность — CI или ELV?
Какая акция лучше по технике — CI или ELV?
Что лучше купить — CI или ELV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией