Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CI vs ELV

Тикер 1

Тикер 2

CI18

25ELV

Инвесторы часто выбирают между CI и ELV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E CI оценён рынком дешевле: 11,65 против 17,52 у ELV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,24% против 11,24% у ELV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELV — 2,47%, CI — 2,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CI предлагает более высокую дивидендную доходность (2,17% vs 1,74%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ELV сильнее: 65/100 против 38/100 у CI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ELV уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cigna Corporation

CINYSE

$278,88-$3,60 (-1,28%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 73,69 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

$397,47+$3,27 (+0,83%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 86,20 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.4

Качество

6.1

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CIELV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CI с P/E 11,65 (у ELV — 17,52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CI дешевле: 0,26 против 0,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8,51 vs 13,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CI составляет 15,24%, что превышает показатель ELV (11,24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELV впереди: 2,47% против 2,27% у CI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0,75, ELV — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CIELV

Показатель	CI	ELV
Мультипликаторы оценки
P/E	11,65	17,52
P/B	1,75	1,91
P/S	0,26	0,43
PEG	0,37	-3,89
EV/EBITDA	8,51	13,28
Рентабельность
ROE	15,24%	11,24%
ROA	4,08%	3,93%
Валовая маржа	11,66%	38,95%
Операц. маржа	3,46%	3,51%
Чистая маржа	2,27%	2,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,75	0,69
Текущая ликв.	0,85	1,52
Быстрая ликв.	0,74	1,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,17%	1,74%
Коэфф. выплат	25,31%	30,36%
EPS	$24,31	$22,78
Балансовая стоим.	$162,56	$206,62

Технический анализ

ELV набирает 65 из 100 по техническому скорингу, CI — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 48,2 (нейтральная зона), ELV — 53,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CI на -1,2%, ELV на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CI — 13,7 (нет тренда), ELV — 17,6 (нет тренда). По бете CI стабильнее (0,21 vs 0,36). Дневная волатильность (ATR%) CI составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CIELV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CI	ELV
Осцилляторы
RSI (14)	48,23	53,06
Stochastic %K	46,61	94,55
CCI (20)	-67,76	42,47
MFI	44,36	64,98
Williams %R	-53,39	-5,45
MACD гистограмма	-1,59	1,40
Momentum (10)	-7,08	16,52
Тренд
ADX	13,65	17,61
Цена vs EMA 9	+0,53%	+1,99%
Цена vs EMA 20	-0,60%	+1,60%
Цена vs SMA 50	-1,16%	-0,50%
Цена vs SMA 200	+1,11%	+11,83%
Объём
CMF	0,11	0,12
Volume Ratio	115,58	35,56
Волатильность и статистика
Beta	0,21	0,36
ATR %	3,16%	3,12%
Sharpe (1г)	0,14	0,98
RS Rating	38,00	72,00
52w от хая	-10,45	-9,25
BB ширина	13,04	15,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELV растёт быстрее по выручке: +12,60% год к году против +11,30% у CI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, ELV — 5,66 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CI	ELV
Выручка	274,95 млрд $	199,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.30%	+12.60%
Чистая прибыль	5,96 млрд $	5,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+73.50%	-5.30%
EPS (TTM)	$22,30	$25,18
Операц. Cash Flow	9,60 млрд $	4,29 млрд $
Free Cash Flow	8,39 млрд $	3,17 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CI — 2,17%, ELV — 1,74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CI платит дивиденды 23 лет подряд, ELV — 13. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CI — +3,19%, ELV — +2,68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CI — 25,31%, ELV — 30,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CI	ELV
Див. доходность	2,17%	1,74%
Годовые дивиденды	$4,68	$5,16
Коэфф. выплат	25,31%	30,36%
Лет выплат	23	13
CAGR дивидендов (5л)	3,19%	2,68%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4,63%), для ELV — ноябре (+6,74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CI — март (-2,56%), для ELV — сентябрь (-2,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELV: +13,89% против +8,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,7

+0,3

-2,6

+2,8

-1,0

+0,5

-0,0

+1,7

-0,5

+1,7

+4,6

-0,1

ELV

+1,3

-1,0

+1,1

+6,1

+0,7

-1,1

-2,2

+1,6

-2,2

+3,1

+6,7

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Elevance Health Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cigna Corporation: P/E 11,65 против 17,52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CI или ELV?

ROE CI — 15,24%, ELV — 11,24%. CI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cigna Corporation и Elevance Health Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CI — 2,17%, ELV — 1,74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Elevance Health Inc.?

По объёму выручки: CI — 274,95 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CI или ELV?

Чистая маржа CI — 2,27%, ELV — 2,47%. ELV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CI или ELV?

Технический скоринг: CI — 38/100, ELV — 65/100. ELV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CI или ELV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CI выигрывает 18, ELV — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией