Сравнение CI vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CI — P/E 11.82 vs 18.73 у DOCS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CI: 0.27 vs 5.80 у DOCS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CI дешевле: 1.76 против 3.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CI оценён ниже: 8.28 vs 14.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCS составляет 19.36%, что превышает показатель CI (15.16%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCS впереди: 30.40% против 2.26% у CI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CI — 0.73, DOCS — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | 18.73 | |
| P/B | 1.76 | 3.86 | |
| P/S | 0.27 | 5.80 | |
| PEG | 0.39 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | 19.36% | |
| ROA | 4.10% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 89.09% | |
| Операц. маржа | 3.42% | 33.33% | |
| Чистая маржа | 2.26% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $5.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CI сильнее: 52/100 против 31/100 у DOCS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CI составляет 49.0 (нейтральная зона), у DOCS — 35.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CI выше на 2.4%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CI выше SMA 200 (+0.4%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу CI. Сила тренда по ADX: CI — 16.9 (нет тренда), DOCS — 24.7 (слабый тренд). CI менее волатилен — бета 0.51 против 0.83 у DOCS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 28.41 | |
| CCI (20) | -0.41 | -119.82 | |
| MFI | 53.53 | 52.48 | |
| Williams %R | -69.00 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 1.12 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.83 | |
| ATR % | 2.81% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -1.64 | |
| RS Rating | 33.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -74.66 | |
| BB ширина | 9.38 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CI — 274,95 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, DOCS — 196,05 млн $. CI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CI генерирует 8,39 млрд $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CI | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как DOCS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как DOCS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CI приходится на ноябре (+4.63%), а DOCS — на августе (+10.96%). Слабые месяцы: для CI — март (-2.56%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CI: +8.23% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — CI или DOCS?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — CI или DOCS?
Какая акция лучше по технике — CI или DOCS?
Что лучше купить — CI или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией