Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CI vs COR

Тикер 1

Тикер 2

CI33

11COR

Cigna Corporation (CI) и Cencora, Inc. (COR) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CI торгуется с P/E 11,65, тогда как COR — с P/E 23,21. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE COR — 106,43%, у CI — 15,24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CI удерживает чистую маржу на уровне 2,27%, опережая COR (0,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CI предлагает более высокую дивидендную доходность (2,17% vs 0,76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. CI побеждает по числу метрик: 33 против 11 у COR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cigna Corporation

CINYSE

$282,56+$4,57 (+1,64%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 74,66 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Cencora, Inc.

CORNYSE

$313,82+$3,81 (+1,23%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 61,06 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.0

Качество

6.4

Рост

6.5

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CICOR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CI — P/E 11,65 vs 23,21 у COR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) COR дешевле: 0,18 против 0,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CI — 1,75, у COR — 19,87. EV/EBITDA CI — 8,51, у COR — 13,63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COR (106,43% vs 15,24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CI — 2,27%, у COR — 0,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3,84 vs 0,75 у CI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CICOR

Показатель	CI	COR
Мультипликаторы оценки
P/E	11,65	23,21
P/B	1,75	19,87
P/S	0,26	0,18
PEG	0,37	0,61
EV/EBITDA	8,51	13,63
Рентабельность
ROE	15,24%	106,43%
ROA	4,08%	3,13%
Валовая маржа	11,66%	3,71%
Операц. маржа	3,46%	1,30%
Чистая маржа	2,27%	0,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,75	3,84
Текущая ликв.	0,85	0,93
Быстрая ликв.	0,74	0,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,17%	0,76%
Коэфф. выплат	25,31%	17,83%
EPS	$24,31	$13,59
Балансовая стоим.	$162,56	$16,77

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 50/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CI — 49,8 (нейтральная зона), COR — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COR выше на 5,1%, CI — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CI выше SMA 200 (+1,4%), COR — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу CI. ADX: CI — 12,4 (нет тренда), COR — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COR стабильнее (-0,22 vs 0,21).

CICOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CI	COR
Осцилляторы
RSI (14)	49,77	52,44
Stochastic %K	46,78	38,49
CCI (20)	-20,05	-31,46
MFI	42,13	52,46
Williams %R	-53,22	-61,51
MACD гистограмма	-0,33	-1,09
Momentum (10)	3,51	2,48
Тренд
ADX	12,42	26,99
Цена vs EMA 9	+1,12%	-0,90%
Цена vs EMA 20	+0,24%	+0,22%
Цена vs SMA 50	-1,21%	+5,14%
Цена vs SMA 200	+1,39%	-3,17%
Объём
CMF	0,06	0,02
Volume Ratio	41,69	94,34
Волатильность и статистика
Beta	0,21	-0,22
ATR %	2,86%	2,98%
Sharpe (1г)	-0,07	0,20
RS Rating	33,00	45,00
52w от хая	-10,43	-16,88
BB ширина	10,85	10,52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, COR — 321,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CI растёт быстрее по выручке: +11,30% год к году против +9,30% у COR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, COR — 1,55 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CI — 8,39 млрд $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CI	COR
Выручка	274,95 млрд $	321,33 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.30%	+9.30%
Чистая прибыль	5,96 млрд $	1,55 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+73.50%	+3.00%
EPS (TTM)	$22,30	$8,02
Операц. Cash Flow	9,60 млрд $	3,88 млрд $
Free Cash Flow	8,39 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CI — 2,17%, COR — 0,76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CI — 23 лет, COR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CI — +3,19%, COR — +0,22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CI — 25,31%, COR — 17,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CI	COR
Див. доходность	2,17%	0,76%
Годовые дивиденды	$4,68	$1,80
Коэфф. выплат	25,31%	17,83%
Лет выплат	23	10
CAGR дивидендов (5л)	3,19%	0,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4,63%), для COR — ноябре (+5,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CI — март (-2,56%), COR — август (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10,41% против +8,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,7

+0,3

-2,6

+2,8

-1,0

+0,5

-0,0

+1,7

-0,5

+1,7

+4,6

-0,1

COR

+5,1

-0,9

+0,6

+0,4

-0,5

+3,1

+1,8

-2,4

-1,0

+0,8

+5,3

-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Cencora, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cigna Corporation: P/E 11,65 против 23,21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CI или COR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CI — 15,24%, COR — 106,43%. Преимущество у COR.

Какие дивиденды у Cigna Corporation и Cencora, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CI — 2,17%, COR — 0,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Cencora, Inc.?

Выручка CI за TTM — 274,95 млрд $, COR — 321,33 млрд $. COR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CI или COR?

Чистая маржа CI — 2,27%, COR — 0,79%. CI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CI или COR?

Технический скоринг: CI — 50/100, COR — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CI или COR?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:11 в пользу CI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией