Сравнение CI vs COR

Тикер 1

Тикер 2

CI29

13COR

Cigna Corporation (CI) и Cencora, Inc. (COR) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CI торгуется с P/E 11.82, тогда как COR — с P/E 20.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE COR — 115.93%, у CI — 15.16%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CI удерживает чистую маржу на уровне 2.26%, опережая COR (0.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.15% vs 0.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CI сильнее: 52/100 против 26/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CI побеждает по числу метрик: 29 против 13 у COR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cigna Corporation

CINYSE

282,02 $-1,08 $ (-0,38%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 74,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.6

Качество

5.9

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Cencora, Inc.

CORNYSE

265,44 $+0,69 $ (+0,26%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 51,64 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CICOR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CI — P/E 11.82 vs 20.21 у COR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) COR дешевле: 0.16 против 0.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CI — 1.76, у COR — 15.16. EV/EBITDA CI — 8.28, у COR — 15.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COR (115.93% vs 15.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CI — 2.26%, у COR — 0.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3.65 vs 0.73 у CI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CICOR

Показатель	CI	COR
Мультипликаторы оценки
P/E	11.82	20.21
P/B	1.76	15.16
P/S	0.27	0.16
PEG	0.39	0.40
EV/EBITDA	8.28	15.04
Рентабельность
ROE	15.16%	115.93%
ROA	4.10%	3.12%
Валовая маржа	9.30%	3.47%
Операц. маржа	3.42%	1.28%
Чистая маржа	2.26%	0.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	3.65
Текущая ликв.	0.82	0.95
Быстрая ликв.	0.71	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.15%	0.89%
Коэфф. выплат	25.70%	18.01%
EPS	$23.95	$13.10
Балансовая стоим.	$161.66	$18.43

Технический анализ

CI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, COR — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CI — 49.0 (нейтральная зона), COR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CI торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как COR ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CI выше SMA 200 (+0.4%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу CI. ADX: CI — 16.9 (нет тренда), COR — 53.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете COR стабильнее (0.00 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает COR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CICOR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CI	COR
Осцилляторы
RSI (14)	49.00	35.14
Stochastic %K	31.00	33.40
CCI (20)	-0.41	-41.95
MFI	53.53	62.75
Williams %R	-69.00	-66.60
MACD гистограмма	-0.59	0.73
Momentum (10)	1.12	9.78
Тренд
ADX	16.91	53.05
Цена vs EMA 9	-1.79%	-0.08%
Цена vs EMA 20	-0.98%	-4.19%
Цена vs SMA 50	+2.43%	-13.23%
Цена vs SMA 200	+0.38%	-18.71%
Объём
CMF	0.04	-0.01
Volume Ratio	56.14	61.86
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.00
ATR %	2.81%	3.41%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.33
RS Rating	33.00	34.00
52w от хая	-16.46	-29.69
BB ширина	9.38	33.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CI — 274,95 млрд $, COR — 321,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CI — 5,96 млрд $, COR — 1,55 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CI — 8,39 млрд $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CI	COR
Выручка	274,95 млрд $	321,33 млрд $
Чистая прибыль	5,96 млрд $	1,55 млрд $
EPS (TTM)	$22.30	$8.02
Операц. Cash Flow	9,60 млрд $	3,88 млрд $
Free Cash Flow	8,39 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CI — 2.15%, COR — 0.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CI — 23 лет, COR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CI — 25.70%, COR — 18.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CI	COR
Див. доходность	2.15%	0.89%
Годовые дивиденды	$3.12	$1.20
Коэфф. выплат	25.70%	18.01%
Лет выплат	23.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.85%	-7.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CI — ноябре (+4.63%), для COR — ноябре (+5.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CI — март (-2.56%), COR — август (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10.48% против +8.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.7

+0.3

-2.6

+2.9

-0.9

+0.5

-0.1

+1.7

-0.5

+1.7

+4.6

-0.1

COR

+5.1

-0.9

+0.6

+0.4

+0.6

+2.7

+1.1

-2.4

-1.0

+0.8

+5.3

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Cencora, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cigna Corporation: P/E 11.82 против 20.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CI или COR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CI — 15.16%, COR — 115.93%. Преимущество у COR.

Какие дивиденды у Cigna Corporation и Cencora, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CI — 2.15%, COR — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Cencora, Inc.?

Выручка CI за TTM — 274,95 млрд $, COR — 321,33 млрд $. COR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CI или COR?

Чистая маржа CI — 2.26%, COR — 0.78%. CI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CI или COR?

Технический скоринг: CI — 52/100, COR — 26/100. CI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CI или COR?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу CI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией