Сравнение CI vs CNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNC отрицательный (-4.45) — компания генерирует убытки. CI прибылен, P/E составляет 11.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0.15 против 0.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у CI — 1.76. ROE CNC отрицательный (-28.72%), что говорит об убыточности. CI генерирует прибыль с ROE 15.16%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CI — 0.73, у CNC — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CI | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.82 | -4.45 | |
| P/B | 1.76 | 1.34 | |
| P/S | 0.27 | 0.15 | |
| PEG | 0.39 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.28 | -4.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.16% | -28.72% | |
| ROA | 4.10% | -7.94% | |
| Валовая маржа | 9.30% | 14.93% | |
| Операц. маржа | 3.42% | -3.68% | |
| Чистая маржа | 2.26% | -3.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.73 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 0.82 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.71 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | 0.00% | |
| EPS | $23.95 | $-13.09 | |
| Балансовая стоим. | $161.66 | $43.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNC: скоринг 83/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CI — 49.0, CNC — 76.5. CI в зоне нейтральная зона, а CNC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CI и CNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +35.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CI — 16.9 (нет тренда), CNC — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNC — 0.38, CI — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CI | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.00 | 76.49 | |
| Stochastic %K | 31.00 | 71.69 | |
| CCI (20) | -0.41 | 86.11 | |
| MFI | 53.53 | 75.14 | |
| Williams %R | -69.00 | -28.31 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 1.12 | 2.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.91 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | +8.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.43% | +35.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.38% | +50.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 56.14 | 32.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.38 | |
| ATR % | 2.81% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.20 | |
| RS Rating | 33.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -16.46 | -6.35 | |
| BB ширина | 9.38 | 41.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CI генерирует 274,95 млрд $, CNC — 194,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CI зарабатывает 5,96 млрд $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CI — 8,39 млрд $, CNC — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CI | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 274,95 млрд $ | 194,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,96 млрд $ | -6,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $22.30 | $-13.61 | |
| Операц. Cash Flow | 9,60 млрд $ | 5,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 8,39 млрд $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CI обеспечивает 2.15% годовой доходности, CNC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как CNC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CI | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.70% | — | |
| Лет выплат | 23.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.85% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.63%), CNC — в апреле (+6.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CI — март (-2.56%), CNC — февраль (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNC: +10.34% против +8.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cigna Corporation или Centene Corporation?
У кого выше рентабельность — CI или CNC?
Какие дивиденды у Cigna Corporation и Centene Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cigna Corporation или Centene Corporation?
Какая акция лучше по технике — CI или CNC?
Что лучше купить — CI или CNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией