Сравнение CHWY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
W имеет отрицательный P/E (-42,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHWY прибылен с P/E 48,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0,73 vs 1,10 у W. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CHWY — 25,39, у W — 151,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHWY — 44,82%, у W — 11,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. W убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHWY — 1,14, у W — -1,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,06 | -42,05 | |
| P/B | 22,07 | -4,89 | |
| P/S | 0,73 | 1,10 | |
| PEG | -0,98 | 10,60 | |
| EV/EBITDA | 25,39 | 151,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,82% | 11,48% | |
| ROA | 6,04% | -10,78% | |
| Валовая маржа | 29,72% | 30,05% | |
| Операц. маржа | 1,72% | 1,74% | |
| Чистая маржа | 1,57% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | -1,25 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,48 | -$2,43 | |
| Балансовая стоим. | $1,02 | -$21,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CHWY составляет 53,7 (нейтральная зона), у W — 58,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CHWY и W находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,4% и +18,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. W выше SMA 200 (+17,4%), CHWY — ниже (-15,8%). Долгосрочный тренд в пользу W. ADX: CHWY — 29,9 (выраженный тренд), W — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHWY менее волатилен — бета 0,82 против 2,70 у W. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,70 | 58,27 | |
| Stochastic %K | 57,04 | 61,73 | |
| CCI (20) | 51,36 | 99,02 | |
| MFI | 61,16 | 57,86 | |
| Williams %R | -42,96 | -38,27 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 0,79 | 8,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,88 | 23,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | +2,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,00% | +8,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,39% | +18,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,83% | +17,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 79,31 | 52,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 2,70 | |
| ATR % | 4,32% | 6,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | 0,77 | |
| RS Rating | 7,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -48,07 | -13,88 | |
| BB ширина | 20,40 | 39,05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, W — 12,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CHWY: +6,20% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CHWY зарабатывает 222,80 млн $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHWY — 562,40 млн $, W — 329 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | -313 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,53 | -$2,42 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 329 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+8,23%), а W — на мае (+16,52%). Наименее удачные месяцы: CHWY — сентябрь (-13,91%), W — октябрь (-10,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25,18% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или W?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHWY или W?
Что лучше купить — CHWY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией