Сравнение CHWY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
W имеет отрицательный P/E (-27.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CHWY прибылен с P/E 37.52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA CHWY — 20.26, у W — 54.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHWY — 51.43%, у W — 10.98%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. W убыточен — чистая маржа -2.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHWY — 1.12, у W — -1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | -27.80 | |
| P/B | 16.79 | -2.98 | |
| P/S | 0.66 | 0.67 | |
| PEG | -0.88 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 10.98% | |
| ROA | 6.20% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 1.77% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.54 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $-21.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу W сильнее: 35/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у W — 46.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, W на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 2.50 у W. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 71.03 | |
| CCI (20) | -138.45 | -53.99 | |
| MFI | 15.59 | 41.89 | |
| Williams %R | -87.13 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 2.50 | |
| ATR % | 5.68% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 1.07 | |
| RS Rating | 3.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -46.06 | |
| BB ширина | 33.73 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, W — 12,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CHWY зарабатывает 222,80 млн $, а W фиксирует убыток (-313 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHWY — 562,40 млн $, W — 464 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHWY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а W — на мае (+17.14%). Наименее удачные месяцы: CHWY — сентябрь (-13.91%), W — октябрь (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или W?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHWY или W?
Что лучше купить — CHWY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией