Сравнение CHWY vs RH

Тикер 1

Тикер 2

CHWY13

26RH

Инвесторы часто выбирают между CHWY и RH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CHWY крупнее в 3.1× (8,25 млрд $ vs 2,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RH с P/E 20.05 (у CHWY — 37.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как CHWY показывает рентабельность 51.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности RH впереди: 3.63% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу RH сильнее: 47/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RH побеждает по числу метрик: 26 против 13 у CHWY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

RHNYSE

139,08 $+5,92 $ (+4,45%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,63 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHWYRH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RH выглядит привлекательнее: 20.05 против 37.52. Премия к оценке CHWY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHWY дешевле: 16.79 против 41.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RH оценён ниже: 12.83 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как CHWY показывает рентабельность 51.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: RH — 3.63%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, RH — 65.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHWYRH

Показатель	CHWY	RH
Мультипликаторы оценки
P/E	37.52	20.05
P/B	16.79	41.28
P/S	0.66	0.73
PEG	-0.88	0.29
EV/EBITDA	20.26	12.83
Рентабельность
ROE	51.43%	-569.01%
ROA	6.20%	2.58%
Валовая маржа	29.52%	44.07%
Операц. маржа	2.10%	11.35%
Чистая маржа	1.77%	3.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	65.50
Текущая ликв.	0.88	1.19
Быстрая ликв.	0.51	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.54	$6.64
Балансовая стоим.	$1.20	$3.23

Технический анализ

RH набирает 47 из 100 по техническому скорингу, CHWY — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHWY — 29.3 (зона перепроданности), RH — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RH торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как CHWY ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). CHWY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RH. По бете CHWY стабильнее (0.79 vs 2.11). Значение ниже 0.8 делает CHWY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHWYRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHWY	RH
Осцилляторы
RSI (14)	29.25	52.99
Stochastic %K	12.87	85.23
CCI (20)	-138.45	-14.17
MFI	15.59	32.10
Williams %R	-87.13	-14.77
MACD гистограмма	-0.39	0.00
Momentum (10)	-4.42	1.43
Тренд
ADX	31.15	13.17
Цена vs EMA 9	-6.48%	+4.44%
Цена vs EMA 20	-12.43%	+3.15%
Цена vs SMA 50	-19.26%	+2.45%
Цена vs SMA 200	-36.43%	-25.08%
Объём
CMF	-0.30	-0.09
Volume Ratio	157.16	187.58
Волатильность и статистика
Beta	0.79	2.11
ATR %	5.68%	5.66%
Sharpe (1г)	-1.59	-0.51
RS Rating	3.00	10.00
52w от хая	-58.52	-48.19
BB ширина	33.73	15.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, RH — 3,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, RH — 124,79 млн $. CHWY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, RH — 252,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHWY	RH
Выручка	12,60 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	222,80 млн $	124,79 млн $
EPS (TTM)	$0.53	$6.65
Операц. Cash Flow	691,60 млн $	452,24 млн $
Free Cash Flow	562,40 млн $	252,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CHWY	RH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHWY — июне (+11.09%), для RH — ноябре (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для RH — февраль (-5.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +8.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

-1.1

-5.7

-2.6

+6.3

+1.4

+10.6

+9.3

+1.7

+5.5

-3.6

+12.1

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Rh?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rh: P/E 20.05 против 37.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHWY или RH?

ROE CHWY — 51.43%, RH — -569.01%. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Rh?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Rh?

По объёму выручки: CHWY — 12,60 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHWY или RH?

Чистая маржа CHWY — 1.77%, RH — 3.63%. RH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHWY или RH?

Технический скоринг: CHWY — 27/100, RH — 47/100. RH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHWY или RH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHWY выигрывает 13, RH — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией