Сравнение CHWY vs MUSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MUSA торгуется с P/E 18.58, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MUSA: 0.52 vs 0.66 у CHWY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MUSA оценён ниже: 11.26 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MUSA составляет 89.51%, что превышает показатель CHWY (51.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MUSA впереди: 2.81% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, MUSA — 4.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 18.58 | |
| P/B | 16.79 | 15.62 | |
| P/S | 0.66 | 0.52 | |
| PEG | -0.88 | 0.86 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 11.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 89.51% | |
| ROA | 6.20% | 11.38% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 5.51% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 4.08 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.84% | |
| EPS | $0.54 | $29.90 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $35.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MUSA сильнее: 62/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у MUSA — 51.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. MUSA торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как CHWY ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MUSA выше SMA 200 (+30.9%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу MUSA. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). MUSA менее волатилен — бета -0.17 против 0.79 у CHWY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 51.91 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 0.39 | |
| CCI (20) | -138.45 | -6.72 | |
| MFI | 15.59 | 48.62 | |
| Williams %R | -87.13 | -99.61 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | -5.28 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -20.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 21.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | -2.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | -0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | +7.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | +30.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 76.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | -0.17 | |
| ATR % | 5.68% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 0.58 | |
| RS Rating | 3.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -8.88 | |
| BB ширина | 33.73 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, MUSA — 470,60 млн $. MUSA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHWY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 19,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 470,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $24.38 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 813,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 374,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MUSA обеспечивает 0.44% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MUSA выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | MUSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а MUSA — на июле (+5.95%). Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для MUSA — январь (-0.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или MUSA?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Murphy USA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Murphy USA Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или MUSA?
Какая акция лучше по технике — CHWY или MUSA?
Что лучше купить — CHWY или MUSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией