Сравнение CHWY vs JD

Тикер 1

Тикер 2

CHWY10

32JD

Инвесторы часто выбирают между CHWY и JD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации JD крупнее в 5.2× (43,16 млрд $ vs 8,25 млрд $). JD торгуется с P/E 21.96, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель JD (6.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHWY впереди: 1.77% против 1.05% у JD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JD выплачивает дивиденды с доходностью 3.06% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу JD сильнее: 75/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. JD побеждает по числу метрик: 32 против 10 у CHWY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

JD.com, Inc.

JDNASDAQ

31,47 $-0,99 $ (-3,05%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 43,16 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.8

Качество

4.6

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHWYJD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JD — P/E 21.96 vs 37.52 у CHWY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) JD дешевле: 0.23 против 0.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JD дешевле: 1.41 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHWY оценён ниже: 20.26 vs 43.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.43% против 6.15% у JD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHWY — 1.77%, JD — 1.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, JD — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHWYJD

Показатель	CHWY	JD
Мультипликаторы оценки
P/E	37.52	21.96
P/B	16.79	1.41
P/S	0.66	0.23
PEG	-0.88	-0.32
EV/EBITDA	20.26	43.81
Рентабельность
ROE	51.43%	6.15%
ROA	6.20%	2.02%
Валовая маржа	29.52%	14.51%
Операц. маржа	2.10%	-0.21%
Чистая маржа	1.77%	1.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.50
Текущая ликв.	0.88	1.18
Быстрая ликв.	0.51	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.06%
Коэфф. выплат	0.00%	75.01%
EPS	$0.54	$5.05
Балансовая стоим.	$1.20	$102.11

Технический анализ

JD набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CHWY — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHWY — 29.3 (зона перепроданности), JD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. JD торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как CHWY ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JD выше SMA 200 (+6.5%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу JD. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). По бете CHWY стабильнее (0.79 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает CHWY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHWYJD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHWY	JD
Осцилляторы
RSI (14)	29.25	60.48
Stochastic %K	12.87	61.15
CCI (20)	-138.45	107.48
MFI	15.59	59.77
Williams %R	-87.13	-38.85
MACD гистограмма	-0.39	0.13
Momentum (10)	-4.42	1.77
Тренд
ADX	31.15	24.39
Цена vs EMA 9	-6.48%	+1.84%
Цена vs EMA 20	-12.43%	+4.05%
Цена vs SMA 50	-19.26%	+8.84%
Цена vs SMA 200	-36.43%	+6.46%
Объём
CMF	-0.30	-0.03
Volume Ratio	157.16	73.06
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.97
ATR %	5.68%	2.62%
Sharpe (1г)	-1.59	-0.13
RS Rating	3.00	39.00
52w от хая	-58.52	-11.94
BB ширина	33.73	15.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, JD — 1,31 трлн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, JD — 4,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHWY	JD
Выручка	12,60 млрд $	1,31 трлн $
Чистая прибыль	222,80 млн $	19,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.53	$13.78
Операц. Cash Flow	691,60 млн $	18,99 млрд $
Free Cash Flow	562,40 млн $	4,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JD обеспечивает 3.06% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JD выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHWY	JD
Див. доходность	—	3.06%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	75.01%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHWY — июне (+11.09%), для JD — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для JD — октябрь (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHWY: +8.09% против +2.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

+3.9

-0.9

-1.6

-2.8

-0.3

+2.4

+1.0

+3.1

-1.4

-3.8

+3.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или JD.com, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит JD.com, Inc.: P/E 21.96 против 37.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHWY или JD?

ROE CHWY — 51.43%, JD — 6.15%. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chewy, Inc. и JD.com, Inc.?

JD.com, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.06%. Chewy, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или JD.com, Inc.?

По объёму выручки: CHWY — 12,60 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHWY или JD?

Чистая маржа CHWY — 1.77%, JD — 1.05%. CHWY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHWY или JD?

Технический скоринг: CHWY — 27/100, JD — 75/100. JD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHWY или JD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHWY выигрывает 10, JD — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией