Сравнение CHWY vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HD с P/E 22.03 (у CHWY — 37.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0.66 vs 1.86 у HD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHWY дешевле: 16.79 против 22.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HD оценён ниже: 16.04 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HD составляет 113.30%, что превышает показатель CHWY (51.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HD впереди: 8.41% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, HD — 4.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 22.03 | |
| P/B | 16.79 | 22.25 | |
| P/S | 0.66 | 1.86 | |
| PEG | -0.88 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 113.30% | |
| ROA | 6.20% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.56% | |
| EPS | $0.54 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $13.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HD сильнее: 35/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у HD — 46.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, HD на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 0.81 у HD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 64.29 | |
| CCI (20) | -138.45 | -34.90 | |
| MFI | 15.59 | 38.24 | |
| Williams %R | -87.13 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.81 | |
| ATR % | 5.68% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | -0.85 | |
| RS Rating | 3.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -26.47 | |
| BB ширина | 33.73 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, HD — 12,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHWY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HD обеспечивает 2.97% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а HD — на ноябре (+4.37%). Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для HD — февраль (-3.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HD: +10.89% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или HD?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или HD?
Какая акция лучше по технике — CHWY или HD?
Что лучше купить — CHWY или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией