Сравнение CHWY vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

CHWY17

25GPC

Обе компании работают в индустрии «Специализированная торговля»: Chewy, Inc. (CHWY) и Genuine Parts Company (GPC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GPC крупнее в 1.6× (13,58 млрд $ vs 8,25 млрд $). По мультипликатору P/E CHWY оценён рынком дешевле: 37.52 против 217.51 у GPC (разница составляет 82.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель GPC (1.31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHWY впереди: 1.77% против 0.24% у GPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CHWY: скоринг 27/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. GPC побеждает по числу метрик: 25 против 17 у CHWY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CHWYGPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHWY с P/E 37.52 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0.53 vs 0.66 у CHWY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPC дешевле: 2.92 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHWY оценён ниже: 20.26 vs 25.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.43% против 1.31% у GPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHWY — 1.77%, GPC — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, GPC — 1.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHWYGPC

Показатель	CHWY	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	37.52	217.51
P/B	16.79	2.92
P/S	0.66	0.53
PEG	-0.88	-2.34
EV/EBITDA	20.26	25.53
Рентабельность
ROE	51.43%	1.31%
ROA	6.20%	0.29%
Валовая маржа	29.52%	36.17%
Операц. маржа	2.10%	4.42%
Чистая маржа	1.77%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	1.50
Текущая ликв.	0.88	1.09
Быстрая ликв.	0.51	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.37%
Коэфф. выплат	0.00%	950.66%
EPS	$0.54	$0.44
Балансовая стоим.	$1.20	$32.64

Технический анализ

По техническому скорингу CHWY сильнее: 27/100 против 20/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у GPC — 33.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, GPC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), GPC — 23.7 (слабый тренд). CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 0.84 у GPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHWYGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHWY	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	29.25	33.62
Stochastic %K	12.87	24.49
CCI (20)	-138.45	-129.30
MFI	15.59	18.00
Williams %R	-87.13	-75.51
MACD гистограмма	-0.39	-1.03
Momentum (10)	-4.42	-10.52
Тренд
ADX	31.15	23.70
Цена vs EMA 9	-6.48%	-2.00%
Цена vs EMA 20	-12.43%	-5.70%
Цена vs SMA 50	-19.26%	-9.23%
Цена vs SMA 200	-36.43%	-23.85%
Объём
CMF	-0.30	-0.41
Volume Ratio	157.16	84.93
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.84
ATR %	5.68%	3.19%
Sharpe (1г)	-1.59	-0.86
RS Rating	3.00	17.00
52w от хая	-58.52	-36.08
BB ширина	33.73	20.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, GPC — 65,94 млн $. CHWY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, GPC — 420,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHWY	GPC
Выручка	12,60 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	222,80 млн $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$0.53	$0.47
Операц. Cash Flow	691,60 млн $	890,76 млн $
Free Cash Flow	562,40 млн $	420,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHWY	GPC
Див. доходность	—	4.37%
Годовые дивиденды	—	$2.13
Коэфф. выплат	—	950.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а GPC — на ноябре (+4.47%). Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для GPC — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHWY: +8.09% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Genuine Parts Company?

По P/E Chewy, Inc. оценена ниже: 37.52 против 217.51. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CHWY или GPC?

ROE CHWY — 51.43%, GPC — 1.31%. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Genuine Parts Company?

Genuine Parts Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.37%. Chewy, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Genuine Parts Company?

По объёму выручки: CHWY — 12,60 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHWY или GPC?

Чистая маржа CHWY — 1.77%, GPC — 0.24%. CHWY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHWY или GPC?

Технический скоринг: CHWY — 27/100, GPC — 20/100. CHWY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHWY или GPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHWY выигрывает 17, GPC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией