Сравнение CHWY vs GME

Тикер 1

Тикер 2

CHWY10

31GME

Chewy, Inc. (CHWY) и GameStop Corp. (GME) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу GME — P/E 24.12 vs 37.52 у CHWY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CHWY (51.43% vs 8.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GME — 11.53%, у CHWY — 1.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 31:10 в пользу GME. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

GameStop Corp.

GMENYSE

22,49 $-0,06 $ (-0,27%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 10,08 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHWYGME

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GME оценён рынком дешевле: 24.12 против 37.52 у CHWY (разница составляет 35.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CHWY оценён ниже: 0.66 против 2.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GME — 1.85, у CHWY — 16.79. EV/EBITDA CHWY — 20.26, у GME — 26.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHWY — 51.43%, у GME — 8.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GME удерживает чистую маржу на уровне 11.53%, опережая CHWY (1.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHWY — 1.12, у GME — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHWYGME

Показатель	CHWY	GME
Мультипликаторы оценки
P/E	37.52	24.12
P/B	16.79	1.85
P/S	0.66	2.79
PEG	-0.88	0.09
EV/EBITDA	20.26	26.75
Рентабельность
ROE	51.43%	8.00%
ROA	6.20%	4.00%
Валовая маржа	29.52%	32.95%
Операц. маржа	2.10%	6.66%
Чистая маржа	1.77%	11.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.80
Текущая ликв.	0.88	15.30
Быстрая ликв.	0.51	14.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.54	$0.93
Балансовая стоим.	$1.20	$12.16

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHWY — 29.3, GME — 44.3. CHWY в зоне зона перепроданности, а GME — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, GME на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), GME — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHWY — 0.79, GME — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHWYGME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHWY	GME
Осцилляторы
RSI (14)	29.25	44.30
Stochastic %K	12.87	20.69
CCI (20)	-138.45	-76.01
MFI	15.59	28.20
Williams %R	-87.13	-79.31
MACD гистограмма	-0.39	-0.25
Momentum (10)	-4.42	-2.62
Тренд
ADX	31.15	19.12
Цена vs EMA 9	-6.48%	-0.03%
Цена vs EMA 20	-12.43%	-2.85%
Цена vs SMA 50	-19.26%	-4.56%
Цена vs SMA 200	-36.43%	-2.90%
Объём
CMF	-0.30	-0.14
Volume Ratio	157.16	63.45
Волатильность и статистика
Beta	0.79	0.98
ATR %	5.68%	4.20%
Sharpe (1г)	-1.59	-0.37
RS Rating	3.00	22.00
52w от хая	-58.52	-37.03
BB ширина	33.73	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHWY генерирует 12,60 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, GME — 418,40 млн $. GME генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHWY — 562,40 млн $, GME — 597,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHWY	GME
Выручка	12,60 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	222,80 млн $	418,40 млн $
EPS (TTM)	$0.53	$0.93
Операц. Cash Flow	691,60 млн $	614,80 млн $
Free Cash Flow	562,40 млн $	597,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.

Показатель	CHWY	GME
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.38
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHWY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.09%), GME — в январе (+154.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHWY — сентябрь (-13.91%), GME — июнь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +8.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

GME

+154.6

-5.8

+4.2

+4.5

+13.0

-7.4

-4.8

+5.1

+7.4

-3.6

+9.1

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или GameStop Corp.?

Мультипликатор P/E у GameStop Corp. ниже (24.12 vs 37.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CHWY или GME?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHWY — 51.43%, GME — 8.00%. Преимущество у CHWY.

Какие дивиденды у Chewy, Inc. и GameStop Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или GameStop Corp.?

Выручка CHWY за TTM — 12,60 млрд $, GME — 3,63 млрд $. CHWY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CHWY или GME?

Чистая маржа CHWY — 1.77%, GME — 11.53%. GME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHWY или GME?

Технический скоринг: CHWY — 27/100, GME — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHWY или GME?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:31 в пользу GME по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией