Сравнение CHWY vs FND

Тикер 1

Тикер 2

CHWY11

28FND

Инвесторы часто выбирают между CHWY и FND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специализированная торговля». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CHWY крупнее в 1.6× (8,25 млрд $ vs 5,23 млрд $). FND торгуется с P/E 25.41, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.43% против 8.38% у FND. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FND — 4.27%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте FND уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Chewy, Inc.

CHWYNYSE

19,93 $-0,24 $ (-1,19%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 8,25 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.9

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CHWYFND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FND — P/E 25.41 vs 37.52 у CHWY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CHWY дешевле: 0.66 против 1.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FND дешевле: 2.06 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FND оценён ниже: 13.53 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель FND (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FND впереди: 4.27% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, FND — 0.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHWYFND

Показатель	CHWY	FND
Мультипликаторы оценки
P/E	37.52	25.41
P/B	16.79	2.06
P/S	0.66	1.09
PEG	-0.88	-9.66
EV/EBITDA	20.26	13.53
Рентабельность
ROE	51.43%	8.38%
ROA	6.20%	3.58%
Валовая маржа	29.52%	41.21%
Операц. маржа	2.10%	5.71%
Чистая маржа	1.77%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.12	0.82
Текущая ликв.	0.88	1.15
Быстрая ликв.	0.51	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.54	$1.85
Балансовая стоим.	$1.20	$22.80

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CHWY — 29.3 (зона перепроданности), FND — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHWY на -19.3%, FND на -7.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), FND — 17.5 (нет тренда). CHWY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FND. По бете CHWY стабильнее (0.79 vs 1.71). Значение ниже 0.8 делает CHWY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHWYFND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHWY	FND
Осцилляторы
RSI (14)	29.25	44.94
Stochastic %K	12.87	43.43
CCI (20)	-138.45	-89.63
MFI	15.59	51.87
Williams %R	-87.13	-56.57
MACD гистограмма	-0.39	-0.21
Momentum (10)	-4.42	-3.98
Тренд
ADX	31.15	17.47
Цена vs EMA 9	-6.48%	+1.30%
Цена vs EMA 20	-12.43%	-2.10%
Цена vs SMA 50	-19.26%	-7.39%
Цена vs SMA 200	-36.43%	-28.57%
Объём
CMF	-0.30	-0.13
Volume Ratio	157.16	92.16
Волатильность и статистика
Beta	0.79	1.71
ATR %	5.68%	5.79%
Sharpe (1г)	-1.59	-1.02
RS Rating	3.00	8.00
52w от хая	-58.52	-49.09
BB ширина	33.73	20.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, FND — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, FND — 208,65 млн $. CHWY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, FND — 64,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHWY	FND
Выручка	12,60 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	222,80 млн $	208,65 млн $
EPS (TTM)	$0.53	$1.93
Операц. Cash Flow	691,60 млн $	381,84 млн $
Free Cash Flow	562,40 млн $	64,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CHWY	FND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHWY — июне (+11.09%), для FND — апреле (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для FND — октябрь (-5.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11.87% против +8.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHWY

-0.6

-2.5

-4.2

-4.0

+5.9

+11.1

-1.2

+0.1

-13.9

+4.1

+8.0

+5.3

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Floor & Decor Holdings, Inc.: P/E 25.41 против 37.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHWY или FND?

ROE CHWY — 51.43%, FND — 8.38%. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CHWY — 12,60 млрд $, FND — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHWY или FND?

Чистая маржа CHWY — 1.77%, FND — 4.27%. FND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHWY или FND?

Технический скоринг: CHWY — 27/100, FND — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHWY или FND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CHWY выигрывает 11, FND — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией