Сравнение CHWY vs ETSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ETSY торгуется с P/E 20.58, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0.66 vs 2.02 у ETSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ETSY — 10.30, у CHWY — 20.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ETSY отрицательный (-25.47%), что говорит об убыточности. CHWY генерирует прибыль с ROE 51.43%. По этому критерию преимущество однозначно. ETSY удерживает чистую маржу на уровне 9.94%, опережая CHWY (1.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHWY — 1.12, у ETSY — -0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 20.58 | |
| P/B | 16.79 | -5.15 | |
| P/S | 0.66 | 2.02 | |
| PEG | -0.88 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | -25.47% | |
| ROA | 6.20% | 10.62% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 72.01% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 14.26% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | -0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.54 | $2.96 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $-11.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETSY сильнее: 38/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у ETSY — 51.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETSY выше на 5.7%, CHWY — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), ETSY — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CHWY менее волатилен — бета 0.79 против 1.32 у ETSY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 51.74 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 43.67 | |
| CCI (20) | -138.45 | -31.53 | |
| MFI | 15.59 | 50.15 | |
| Williams %R | -87.13 | -56.33 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 21.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | +1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | +5.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | +3.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.32 | |
| ATR % | 5.68% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 0.67 | |
| RS Rating | 3.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -20.62 | |
| BB ширина | 33.73 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, ETSY — 162,98 млн $. CHWY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHWY — 562,40 млн $, ETSY — 638,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHWY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 162,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $1.68 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 693,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 638,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHWY | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а ETSY — на ноябре (+11.55%). Наименее удачные месяцы: CHWY — сентябрь (-13.91%), ETSY — март (-7.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или ETSY?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и Etsy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или Etsy, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или ETSY?
Какая акция лучше по технике — CHWY или ETSY?
Что лучше купить — CHWY или ETSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией