Сравнение CHWY vs EBAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EBAY выглядит привлекательнее: 20,88 против 47,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0,73 vs 3,81 у EBAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EBAY — 9,88, у CHWY — 21,90. EV/EBITDA EBAY — 16,68, у CHWY — 25,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EBAY — 48,28%, у CHWY — 44,82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EBAY удерживает чистую маржу на уровне 18,50%, опережая CHWY (1,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHWY — 1,14, у EBAY — 1,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47,70 | 20,88 | |
| P/B | 21,90 | 9,88 | |
| P/S | 0,73 | 3,81 | |
| PEG | -0,98 | 2,82 | |
| EV/EBITDA | 25,20 | 16,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 44,82% | 48,28% | |
| ROA | 6,04% | 12,39% | |
| Валовая маржа | 29,72% | 72,49% | |
| Операц. маржа | 1,72% | 20,52% | |
| Чистая маржа | 1,57% | 18,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,14 | 1,53 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,02 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 1,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,16% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 24,30% | |
| EPS | $0,48 | $4,97 | |
| Балансовая стоим. | $1,02 | $10,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CHWY сильнее: 55/100 против 37/100 у EBAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 52,3 (нейтральная зона), у EBAY — 38,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CHWY торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как EBAY ниже этой средней (-6,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EBAY выше SMA 200 (+6,0%), CHWY — ниже (-15,6%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. ADX: CHWY — 25,9 (выраженный тренд), EBAY — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EBAY менее волатилен — бета 0,76 против 0,80 у CHWY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,34 | 38,61 | |
| Stochastic %K | 20,75 | 8,00 | |
| CCI (20) | -7,50 | -138,01 | |
| MFI | 63,35 | 48,60 | |
| Williams %R | -79,25 | -92,00 | |
| MACD гистограмма | -0,14 | -1,05 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -10,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,95 | 15,60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,12% | -3,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,15% | -5,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,33% | -6,72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,64% | +6,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 65,75 | 64,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,76 | |
| ATR % | 3,96% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | 0,17 | |
| RS Rating | 5,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -48,46 | -13,55 | |
| BB ширина | 16,65 | 14,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EBAY: +7,90% г/г vs +6,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, EBAY — 2,03 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHWY — 562,40 млн $, EBAY — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.30% | +2.80% | |
| EPS (TTM) | $0,53 | $4,44 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 2,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 1,16% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,16% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,93 | |
| Коэфф. выплат | — | 24,30% | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+8,23%), а EBAY — на июле (+6,48%). Наименее удачные месяцы: CHWY — сентябрь (-13,91%), EBAY — октябрь (-5,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12,30% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или eBay Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или EBAY?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и eBay Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или eBay Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или EBAY?
Какая акция лучше по технике — CHWY или EBAY?
Что лучше купить — CHWY или EBAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией