Сравнение CHWY vs EBAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EBAY выглядит привлекательнее: 26.12 против 37.52. Премия к оценке CHWY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CHWY: 0.66 vs 4.55 у EBAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EBAY — 12.08, у CHWY — 16.79. EV/EBITDA EBAY — 20.31, у CHWY — 20.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHWY — 51.43%, у EBAY — 44.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EBAY удерживает чистую маржу на уровне 17.58%, опережая CHWY (1.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHWY — 1.12, у EBAY — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 26.12 | |
| P/B | 16.79 | 12.08 | |
| P/S | 0.66 | 4.55 | |
| PEG | -0.88 | 4.44 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 20.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 44.12% | |
| ROA | 6.20% | 11.40% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 72.01% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 19.58% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.27% | |
| EPS | $0.54 | $4.55 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $9.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EBAY сильнее: 77/100 против 27/100 у CHWY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHWY составляет 29.3 (зона перепроданности), у EBAY — 67.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: EBAY выше на 16.4%, CHWY — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EBAY выше SMA 200 (+27.0%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), EBAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EBAY менее волатилен — бета 0.77 против 0.79 у CHWY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 67.66 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 85.19 | |
| CCI (20) | -138.45 | 128.02 | |
| MFI | 15.59 | 72.28 | |
| Williams %R | -87.13 | -14.81 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | 0.58 | |
| Momentum (10) | -4.42 | 10.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | +6.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | +16.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | +27.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 65.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.77 | |
| ATR % | 5.68% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 1.36 | |
| RS Rating | 3.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -1.83 | |
| BB ширина | 33.73 | 21.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHWY — 12,60 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, EBAY — 2,03 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHWY — 562,40 млн $, EBAY — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $4.44 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 2,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHWY приходится на июне (+11.09%), а EBAY — на июле (+6.88%). Наименее удачные месяцы: CHWY — сентябрь (-13.91%), EBAY — октябрь (-5.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или eBay Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или EBAY?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и eBay Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или eBay Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или EBAY?
Какая акция лучше по технике — CHWY или EBAY?
Что лучше купить — CHWY или EBAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией