Сравнение CHWY vs DKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DKS — P/E 22.96 vs 37.52 у CHWY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CHWY оценён ниже: 0.66 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DKS дешевле: 3.52 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DKS оценён ниже: 17.25 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель DKS (19.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DKS впереди: 4.93% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHWY — 1.12, DKS — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHWY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.52 | 22.96 | |
| P/B | 16.79 | 3.52 | |
| P/S | 0.66 | 1.06 | |
| PEG | -0.88 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 20.26 | 17.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51.43% | 19.45% | |
| ROA | 6.20% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 29.52% | 32.92% | |
| Операц. маржа | 2.10% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 1.77% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.12 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 0.88 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.23% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.73% | |
| EPS | $0.54 | $9.54 | |
| Балансовая стоим. | $1.20 | $62.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DKS: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHWY — 29.3, DKS — 45.0. CHWY в зоне зона перепроданности, а DKS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DKS торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как CHWY ниже этой средней (-19.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DKS выше SMA 200 (+2.4%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу DKS. Сила тренда по ADX: CHWY — 31.1 (выраженный тренд), DKS — 17.6 (нет тренда). CHWY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DKS. Волатильность: бета CHWY — 0.79, DKS — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHWY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.25 | 44.97 | |
| Stochastic %K | 12.87 | 21.68 | |
| CCI (20) | -138.45 | -159.85 | |
| MFI | 15.59 | 39.09 | |
| Williams %R | -87.13 | -78.32 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | -2.13 | |
| Momentum (10) | -4.42 | -3.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.15 | 17.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.48% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -12.43% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.26% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -36.43% | +2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 157.16 | 95.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 1.32 | |
| ATR % | 5.68% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.59 | 0.45 | |
| RS Rating | 3.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -58.52 | -7.66 | |
| BB ширина | 33.73 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CHWY генерирует 12,60 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHWY — 222,80 млн $, DKS — 849,24 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHWY генерирует 562,40 млн $, DKS — 481,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHWY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,60 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 222,80 млн $ | 849,24 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $10.22 | |
| Операц. Cash Flow | 691,60 млн $ | 1,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 562,40 млн $ | 481,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DKS обеспечивает 2.23% годовой доходности, CHWY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DKS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CHWY | DKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.23% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CHWY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+11.09%), DKS — в ноябре (+7.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHWY — сентябрь (-13.91%), для DKS — октябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chewy, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHWY или DKS?
Какие дивиденды у Chewy, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chewy, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHWY или DKS?
Какая акция лучше по технике — CHWY или DKS?
Что лучше купить — CHWY или DKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией