Сравнение CHRW vs FDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FDX выглядит привлекательнее: 18,48 против 28,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) FDX дешевле: 0,85 против 1,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FDX — 2,58, у CHRW — 10,88. EV/EBITDA FDX — 10,35, у CHRW — 19,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHRW (36,01% vs 15,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDX — 4,68%, у CHRW — 3,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 1,21, у FDX — 1,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,13 | 18,48 | |
| P/B | 10,88 | 2,58 | |
| P/S | 1,04 | 0,85 | |
| PEG | 1,44 | 2,35 | |
| EV/EBITDA | 19,46 | 10,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,01% | 15,11% | |
| ROA | 10,84% | 4,48% | |
| Валовая маржа | 10,13% | 22,90% | |
| Операц. маржа | 4,90% | 6,74% | |
| Чистая маржа | 3,73% | 4,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | 1,36 | |
| Текущая ликв. | 1,58 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,68% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 47,89% | 30,99% | |
| EPS | $5,34 | $18,40 | |
| Балансовая стоим. | $13,73 | $131,32 | |
Технический анализ
FDX набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CHRW — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 34,8 (нейтральная зона), FDX — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FDX выше на 6,2%, CHRW — ниже на -17,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FDX выше SMA 200 (+2,9%), CHRW — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу FDX. ADX: CHRW — 42,5 (выраженный тренд), FDX — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0,68 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,80 | 66,82 | |
| Stochastic %K | 14,41 | 97,58 | |
| CCI (20) | -62,13 | 254,19 | |
| MFI | 31,28 | 65,12 | |
| Williams %R | -85,59 | -2,42 | |
| MACD гистограмма | -1,66 | 3,48 | |
| Momentum (10) | 2,43 | 30,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,46 | 25,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,47% | +5,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,05% | +6,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,37% | +6,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,58% | +2,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 58,71 | 157,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,68 | 0,89 | |
| ATR % | 4,62% | 2,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | 1,18 | |
| RS Rating | 63,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -28,99 | -18,01 | |
| BB ширина | 58,87 | 9,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, FDX — 94,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FDX растёт быстрее по выручке: +7,70% год к году против -8,40% у CHRW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, FDX — 4,43 млрд $. FDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, FDX — 5,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 94,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.40% | +7.70% | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 4,43 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.10% | +8.30% | |
| EPS (TTM) | $4,88 | $18,55 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 8,93 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 5,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1,68%, FDX — 1,39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, FDX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 47,89%, FDX — 30,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,68% | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $2,67 | |
| Коэфф. выплат | 47,89% | 30,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,90% | -1,64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4,10%), для FDX — ноябре (+6,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1,62%), FDX — декабрь (-3,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FDX: +14,43% против +10,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или FedEx Corporation?
У кого выше рентабельность — CHRW или FDX?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и FedEx Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или FedEx Corporation?
У кого выше маржинальность — CHRW или FDX?
Какая акция лучше по технике — CHRW или FDX?
Что лучше купить — CHRW или FDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией