Сравнение CHRW vs FDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FDX выглядит привлекательнее: 20.96 против 36.13. Премия к оценке CHRW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) FDX дешевле: 1.00 против 1.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FDX — 3.15, у CHRW — 12.70. EV/EBITDA FDX — 11.96, у CHRW — 23.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CHRW (33.32% vs 15.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FDX — 4.88%, у CHRW — 3.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRW — 0.97, у FDX — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.13 | 20.96 | |
| P/B | 12.70 | 3.15 | |
| P/S | 1.31 | 1.00 | |
| PEG | 1.98 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 23.39 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.32% | 15.76% | |
| ROA | 11.44% | 4.73% | |
| Валовая маржа | 8.29% | 24.41% | |
| Операц. маржа | 4.90% | 6.54% | |
| Чистая маржа | 3.70% | 4.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.97 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.38% | 1.50% | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 30.31% | |
| EPS | $5.00 | $18.45 | |
| Балансовая стоим. | $14.22 | $122.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), FDX — 55.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRW и FDX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), FDX — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRW стабильнее (0.82 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.25 | 55.60 | |
| Stochastic %K | 85.74 | 65.78 | |
| CCI (20) | 54.37 | 28.60 | |
| MFI | 51.50 | 36.40 | |
| Williams %R | -14.26 | -34.22 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 12.05 | 9.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.56 | 15.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.61% | +2.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.13% | +2.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.96% | +4.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.63% | +28.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 155.67 | 81.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.98 | |
| ATR % | 3.93% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.50 | 1.97 | |
| RS Rating | 86.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -11.16 | -4.25 | |
| BB ширина | 20.65 | 11.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, FDX — 87,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, FDX — 4,09 млрд $. FDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRW — 894,89 млн $, FDX — 2,98 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,23 млрд $ | 87,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 587,08 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.88 | $16.96 | |
| Операц. Cash Flow | 914,52 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 894,89 млн $ | 2,98 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1.38%, FDX — 1.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRW — 13 лет, FDX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 50.57%, FDX — 30.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHRW | FDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.38% | 1.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $1.45 | |
| Коэфф. выплат | 50.57% | 30.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.54% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для FDX — ноябре (+6.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRW — октябрь (-1.62%), FDX — декабрь (-3.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FDX: +15.61% против +12.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или FedEx Corporation?
У кого выше рентабельность — CHRW или FDX?
Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и FedEx Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или FedEx Corporation?
У кого выше маржинальность — CHRW или FDX?
Какая акция лучше по технике — CHRW или FDX?
Что лучше купить — CHRW или FDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией