Сравнение CHRW vs EXPD

Тикер 1

Тикер 2

CHRW15

29EXPD

Инвесторы часто выбирают между CHRW и EXPD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Транспорт и логистика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXPD с P/E 25.29 (у CHRW — 36.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXPD составляет 36.71%, что превышает показатель CHRW (33.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPD впереди: 7.48% против 3.70% у CHRW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHRW предлагает более высокую дивидендную доходность (1.38% vs 0.97%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXPD сильнее: 72/100 против 66/100 у CHRW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EXPD побеждает по числу метрик: 29 против 15 у CHRW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRWNASDAQ

178,13 $-2,51 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

8.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Expeditors International of Washington, Inc.

EXPDNYSE

157,19 $-1,23 $ (-0,78%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 20,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.5

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CHRWEXPD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXPD выглядит привлекательнее: 25.29 против 36.13. Премия к оценке CHRW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CHRW дешевле: 1.31 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXPD дешевле: 9.26 против 12.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXPD оценён ниже: 17.13 vs 23.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.71% против 33.32% у CHRW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPD — 7.48%, CHRW — 3.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRW — 0.97, EXPD — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHRWEXPD

Показатель	CHRW	EXPD
Мультипликаторы оценки
P/E	36.13	25.29
P/B	12.70	9.26
P/S	1.31	1.85
PEG	1.98	8.98
EV/EBITDA	23.39	17.13
Рентабельность
ROE	33.32%	36.71%
ROA	11.44%	17.50%
Валовая маржа	8.29%	20.23%
Операц. маржа	4.90%	9.67%
Чистая маржа	3.70%	7.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.97	0.25
Текущая ликв.	1.59	1.79
Быстрая ликв.	1.59	1.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.38%	0.97%
Коэфф. выплат	50.57%	24.79%
EPS	$5.00	$6.26
Балансовая стоим.	$14.22	$17.12

Технический анализ

EXPD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CHRW — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRW — 58.3 (нейтральная зона), EXPD — 62.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRW на 5.0%, EXPD на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRW — 24.6 (слабый тренд), EXPD — 13.2 (нет тренда). По бете EXPD стабильнее (0.55 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает EXPD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHRW составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRWEXPD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRW	EXPD
Осцилляторы
RSI (14)	58.25	62.69
Stochastic %K	85.74	93.79
CCI (20)	54.37	118.27
MFI	51.50	53.41
Williams %R	-14.26	-6.21
MACD гистограмма	0.49	0.59
Momentum (10)	12.05	7.18
Тренд
ADX	24.56	13.16
Цена vs EMA 9	+5.61%	+1.84%
Цена vs EMA 20	+5.13%	+3.65%
Цена vs SMA 50	+4.96%	+7.43%
Цена vs SMA 200	+14.63%	+13.78%
Объём
CMF	-0.04	0.11
Volume Ratio	155.67	79.35
Волатильность и статистика
Beta	0.82	0.55
ATR %	3.93%	2.61%
Sharpe (1г)	1.50	1.06
RS Rating	86.00	73.00
52w от хая	-11.16	-5.25
BB ширина	20.65	12.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRW — 16,23 млрд $, EXPD — 11,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRW — 587,08 млн $, EXPD — 813,76 млн $. EXPD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRW генерирует 894,89 млн $, EXPD — 953,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHRW	EXPD
Выручка	16,23 млрд $	11,07 млрд $
Чистая прибыль	587,08 млн $	813,76 млн $
EPS (TTM)	$4.88	$5.97
Операц. Cash Flow	914,52 млн $	1,01 млрд $
Free Cash Flow	894,89 млн $	953,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRW — 1.38%, EXPD — 0.97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHRW платит дивиденды 13 лет подряд, EXPD — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRW — 50.57%, EXPD — 24.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHRW	EXPD
Див. доходность	1.38%	0.97%
Годовые дивиденды	$1.26	$0.81
Коэфф. выплат	50.57%	24.79%
Лет выплат	13.00%	26.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.54%	-6.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRW — ноябре (+4.10%), для EXPD — ноябре (+7.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHRW — октябрь (-1.62%), для EXPD — август (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPD: +13.77% против +12.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRW

+1.9

+0.6

-0.4

-1.1

+2.1

-0.8

+4.0

+2.9

+0.4

-1.6

+4.1

+0.2

EXPD

-0.7

-0.9

+1.8

+0.6

+3.1

+1.8

+3.4

-1.6

+0.2

-1.0

+7.2

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Expeditors International of Washington, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Expeditors International of Washington, Inc.: P/E 25.29 против 36.13. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHRW или EXPD?

ROE CHRW — 33.32%, EXPD — 36.71%. EXPD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRW — 1.38%, EXPD — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — C.H. Robinson Worldwide, Inc. или Expeditors International of Washington, Inc.?

По объёму выручки: CHRW — 16,23 млрд $, EXPD — 11,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHRW или EXPD?

Чистая маржа CHRW — 3.70%, EXPD — 7.48%. EXPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRW или EXPD?

Технический скоринг: CHRW — 66/100, EXPD — 72/100. EXPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRW или EXPD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHRW выигрывает 15, EXPD — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией