Сравнение CHRD vs TPL

Тикер 1

Тикер 2

CHRD28

16TPL

CHRD против TPL — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TPL крупнее в 3.4× (27,38 млрд $ vs 8,04 млрд $). Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TPL показывает P/E 55.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. TPL генерирует прибыль с ROE 35.52%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CHRD составляет 3.57%, у TPL — 0.55%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHRD набирает 59 из 100 по техническому скорингу, TPL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:16 — убедительное преимущество CHRD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

142,85 $-2,70 $ (-1,86%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 8,04 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Texas Pacific Land Corporation

TPLNYSE

396,98 $-5,55 $ (-1,38%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 27,38 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.0

Качество

10.0

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHRDTPL

Фундаментальный анализ

CHRD имеет отрицательный P/E (-123.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TPL прибылен с P/E 55.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHRD оценён ниже: 1.54 против 33.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 17.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 5.11 vs 39.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. TPL генерирует прибыль с ROE 35.52%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, TPL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHRDTPL

Показатель	CHRD	TPL
Мультипликаторы оценки
P/E	-123.64	55.12
P/B	1.03	17.84
P/S	1.54	33.09
PEG	1.16	5.84
EV/EBITDA	5.11	39.78
Рентабельность
ROE	-0.83%	35.52%
ROA	-0.50%	28.75%
Валовая маржа	16.11%	97.70%
Операц. маржа	3.57%	74.42%
Чистая маржа	-1.25%	60.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.01
Текущая ликв.	1.02	4.23
Быстрая ликв.	0.96	4.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	0.55%
Коэфф. выплат	-457.52%	30.21%
EPS	$-1.18	$7.30
Балансовая стоим.	$141.87	$22.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHRD: скоринг 59/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHRD — 42.8, TPL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHRD выше на 68361.9%, TPL — ниже на -11.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), TPL — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета TPL — 0.29, CHRD — 3.61. CHRD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRDTPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	TPL
Осцилляторы
RSI (14)	42.80	42.66
Stochastic %K	40.00	34.22
CCI (20)	49.73	-59.98
MFI	56.61	31.10
Williams %R	-60.00	-65.78
MACD гистограмма	0.01	-0.14
Momentum (10)	0.01	-17.22
Тренд
ADX	24.20	20.10
Цена vs EMA 9	+120615.68%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+112418.99%	-3.17%
Цена vs SMA 50	+68361.90%	-11.80%
Цена vs SMA 200	+22631.53%	+9.98%
Объём
CMF	0.15	-0.02
Volume Ratio	15.30	170.61
Волатильность и статистика
Beta	3.61	0.29
ATR %	0.02%	4.60%
Sharpe (1г)	0.18	-0.14
RS Rating	1.00	29.00
52w от хая	3887.67	-27.45
BB ширина	54.16	20.47

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHRD генерирует 4,88 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, TPL — 481,38 млн $. TPL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, TPL — 486,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHRD	TPL
Выручка	4,88 млрд $	798,19 млн $
Чистая прибыль	44,46 млн $	481,38 млн $
EPS (TTM)	$0.74	$6.98
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	545,91 млн $
Free Cash Flow	692,72 млн $	486,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHRD платит 3.57%, TPL — 0.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, TPL — 27. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.

Показатель	CHRD	TPL
Див. доходность	3.57%	0.55%
Годовые дивиденды	$2.60	$1.20
Коэфф. выплат	-457.52%	30.21%
Лет выплат	6.00%	27.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.30%	-35.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHRD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+40.61%), TPL — в феврале (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для TPL — декабрь (+0.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-11.9

-9.3

-8.5

+40.6

-4.6

+5.4

-12.8

+1.4

+3.3

-21.1

+1.8

-1.9

TPL

+4.3

+9.3

+0.3

+4.0

+1.9

+2.5

+3.4

+4.7

+1.2

+5.2

+6.0

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHRD или TPL?

ROE CHRD — -0.83%, TPL — 35.52%. TPL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Texas Pacific Land Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3.57%, TPL — 0.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Texas Pacific Land Corporation?

По объёму выручки: CHRD — 4,88 млрд $, TPL — 798,19 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CHRD или TPL?

Технический скоринг: CHRD — 59/100, TPL — 29/100. CHRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или TPL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHRD выигрывает 28, TPL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией