Сравнение CHRD vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

CHRD23

21RRC

Chord Energy Corporation (CHRD) и Range Resources Corporation (RRC) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RRC показывает P/E 10.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CHRD работает в убыток — ROE -0.83%, тогда как RRC показывает рентабельность 20.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHRD (-1.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность CHRD составляет 3.57%, у RRC — 0.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

142,85 $-2,70 $ (-1,86%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 8,04 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

5.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CHRDRRC

Фундаментальный анализ

CHRD имеет отрицательный P/E (-123.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RRC прибылен с P/E 10.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHRD оценён ниже: 1.54 против 3.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHRD — 1.03, у RRC — 2.15. EV/EBITDA CHRD — 5.11, у RRC — 7.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHRD работает в убыток — ROE -0.83%, тогда как RRC показывает рентабельность 20.93%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHRD (-1.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRD — 0.19, у RRC — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHRDRRC

Показатель	CHRD	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	-123.64	10.95
P/B	1.03	2.15
P/S	1.54	3.12
PEG	1.16	0.05
EV/EBITDA	5.11	7.15
Рентабельность
ROE	-0.83%	20.93%
ROA	-0.50%	12.19%
Валовая маржа	16.11%	42.24%
Операц. маржа	3.57%	30.56%
Чистая маржа	-1.25%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.21
Текущая ликв.	1.02	0.55
Быстрая ликв.	0.96	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	0.88%
Коэфф. выплат	-457.52%	9.74%
EPS	$-1.18	$3.84
Балансовая стоим.	$141.87	$19.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CHRD — 42.8, RRC — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. CHRD торгуется выше SMA 50 (68361.9%), тогда как RRC ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), RRC — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RRC — 0.04, CHRD — 3.61. CHRD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.

CHRDRRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	42.80	49.39
Stochastic %K	40.00	61.65
CCI (20)	49.73	19.85
MFI	56.61	63.43
Williams %R	-60.00	-38.35
MACD гистограмма	0.01	0.11
Momentum (10)	0.01	0.91
Тренд
ADX	24.20	12.45
Цена vs EMA 9	+120615.68%	-0.03%
Цена vs EMA 20	+112418.99%	-0.13%
Цена vs SMA 50	+68361.90%	-2.29%
Цена vs SMA 200	+22631.53%	+10.17%
Объём
CMF	0.15	0.03
Volume Ratio	15.30	66.82
Волатильность и статистика
Beta	3.61	0.04
ATR %	0.02%	2.93%
Sharpe (1г)	0.18	0.19
RS Rating	1.00	53.00
52w от хая	3887.67	-12.94
BB ширина	54.16	8.56

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHRD генерирует 4,88 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, RRC — 658,02 млн $. RRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRD — 692,72 млн $, RRC — 589,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRD	RRC
Выручка	4,88 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	44,46 млн $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$0.74	$2.76
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	692,72 млн $	589,84 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHRD платит 3.57%, RRC — 0.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHRD — 6 лет, RRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CHRD	RRC
Див. доходность	3.57%	0.88%
Годовые дивиденды	$2.60	$0.10
Коэфф. выплат	-457.52%	9.74%
Лет выплат	6.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.30%	4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHRD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+40.61%), RRC — в апреле (+12.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHRD — октябрь (-21.15%), RRC — август (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-11.9

-9.3

-8.5

+40.6

-4.6

+5.4

-12.8

+1.4

+3.3

-21.1

+1.8

-1.9

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Range Resources Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHRD или RRC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRD — -0.83%, RRC — 20.93%. Преимущество у RRC.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3.57%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Range Resources Corporation?

Выручка CHRD за TTM — 4,88 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. CHRD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CHRD или RRC?

Технический скоринг: CHRD — 59/100, RRC — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или RRC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу CHRD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией