Сравнение CHRD vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CHRD отрицательный (-123.64) — компания генерирует убытки. PR прибылен, P/E составляет 26.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1.54 против 2.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 1.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 5.11 vs 5.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. PR генерирует прибыль с ROE 6.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, PR — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHRD | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -123.64 | 26.12 | |
| P/B | 1.03 | 1.50 | |
| P/S | 1.54 | 2.95 | |
| PEG | 1.16 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 5.11 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.83% | 6.32% | |
| ROA | -0.50% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 16.11% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 3.57% | 30.17% | |
| Чистая маржа | -1.25% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 73.37% | |
| EPS | $-1.18 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $141.87 | $13.95 | |
Технический анализ
PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, CHRD — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRD — 42.8 (нейтральная зона), PR — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRD на 68361.9%, PR на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), PR — 16.2 (нет тренда). По бете PR стабильнее (0.00 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает PR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.80 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 41.86 | |
| CCI (20) | 49.73 | 18.26 | |
| MFI | 56.61 | 59.42 | |
| Williams %R | -60.00 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.20 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +120615.68% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +112418.99% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +68361.90% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +22631.53% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 15.30 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.00 | |
| ATR % | 0.02% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.40 | |
| RS Rating | 1.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | 3887.67 | -7.87 | |
| BB ширина | 54.16 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, PR — 5,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, PR — 935,17 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRD | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRD — 3.57%, PR — 2.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHRD | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $2.60 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 73.37% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.30% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRD — апреле (+40.61%), для PR — апреле (+31.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для PR — март (-7.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — CHRD или PR?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Permian Resources Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHRD или PR?
Что лучше купить — CHRD или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией