Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CHRD vs PR

Тикер 1

Тикер 2

CHRD20

22PR

Инвесторы часто выбирают между CHRD и PR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PR крупнее в 2,3× (16,87 млрд $ vs 7,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CHRD — P/E 8,78 vs 13,03 у PR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала PR составляет 11,32%, что превышает показатель CHRD (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PR впереди: 21,52% против 13,42% у CHRD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CHRD предлагает более высокую дивидендную доходность (3,96% vs 3,08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CHRD сильнее: 56/100 против 39/100 у PR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CHRD и PR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

$131,35-$1,15 (-0,87%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 7,39 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.9

Качество

5.9

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

$20,15-$0,13 (-0,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,87 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHRDPR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CHRD оценён рынком дешевле: 8,78 против 13,03 у PR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1,17 против 2,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 0,88 против 1,41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 3,34 vs 5,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,32% против 10,42% у CHRD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PR — 21,52%, CHRD — 13,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0,18, PR — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHRDPR

Показатель	CHRD	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	8,78	13,03
P/B	0,88	1,41
P/S	1,17	2,94
PEG	-0,02	-2,37
EV/EBITDA	3,34	5,36
Рентабельность
ROE	10,42%	11,32%
ROA	6,18%	6,67%
Валовая маржа	27,39%	49,90%
Операц. маржа	18,93%	37,69%
Чистая маржа	13,42%	21,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,18	0,26
Текущая ликв.	1,22	0,62
Быстрая ликв.	1,15	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,96%	3,08%
Коэфф. выплат	43,71%	51,83%
EPS	$15,15	$1,47
Балансовая стоим.	$149,21	$14,34

Технический анализ

CHRD набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRD — 50,3 (нейтральная зона), PR — 49,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRD на 2,1%, PR на 2,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRD — 18,1 (нет тренда), PR — 18,2 (нет тренда). По бете CHRD стабильнее (-0,45 vs -0,23). Дневная волатильность (ATR%) CHRD составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRDPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	PR
Осцилляторы
RSI (14)	50,28	49,91
Stochastic %K	23,66	22,41
CCI (20)	-7,04	-43,85
MFI	43,10	53,59
Williams %R	-76,34	-77,59
MACD гистограмма	-0,28	-0,10
Momentum (10)	-7,01	-1,20
Тренд
ADX	18,14	18,20
Цена vs EMA 9	-1,78%	-1,26%
Цена vs EMA 20	-0,46%	-0,62%
Цена vs SMA 50	+2,12%	+2,77%
Цена vs SMA 200	+13,62%	+14,39%
Объём
CMF	0,06	-0,06
Volume Ratio	99,67	73,01
Волатильность и статистика
Beta	-0,45	-0,23
ATR %	3,90%	3,41%
Sharpe (1г)	0,78	1,27
RS Rating	64,00	79,00
52w от хая	-13,56	-11,14
BB ширина	17,88	12,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, PR — 5,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PR растёт быстрее по выручке: +1,30% год к году против -7,10% у CHRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, PR — 935,17 млн $. PR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, PR — 557,39 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHRD	PR
Выручка	4,88 млрд $	5,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	-7.10%	+1.30%
Чистая прибыль	44,46 млн $	935,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	-94.80%	-5.00%
EPS (TTM)	$0,74	$1,31
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	692,72 млн $	557,39 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRD — 3,96%, PR — 3,08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, PR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRD — 43,71%, PR — 51,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CHRD	PR
Див. доходность	3,96%	3,08%
Годовые дивиденды	$3,90	$0,32
Коэфф. выплат	43,71%	51,83%
Лет выплат	6	5
CAGR дивидендов (5л)	-7,06%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRD — ноябре (+3099,13%), для PR — апреле (+31,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-8,78%), для PR — март (-7,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRD: +3105,10% против +55,35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-5,5

+0,8

+0,6

+18,6

+0,7

-0,3

-2,1

+1,2

+1,1

-8,8

+3099,1

-0,4

+9,5

+2,6

-8,0

+31,8

-1,0

-0,6

-0,3

+4,8

+2,3

+1,6

+7,1

+5,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Permian Resources Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Chord Energy Corporation: P/E 8,78 против 13,03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CHRD или PR?

ROE CHRD — 10,42%, PR — 11,32%. PR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3,96%, PR — 3,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Permian Resources Corporation?

По объёму выручки: CHRD — 4,88 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CHRD или PR?

Чистая маржа CHRD — 13,42%, PR — 21,52%. PR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CHRD или PR?

Технический скоринг: CHRD — 56/100, PR — 39/100. CHRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или PR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CHRD выигрывает 20, PR — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией