Сравнение CHRD vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OXY показывает P/E 12.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CHRD: 1.54 vs 2.53 у OXY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 1.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 5.11 vs 6.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. OXY генерирует прибыль с ROE 12.82%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, OXY — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHRD | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -123.64 | 12.20 | |
| P/B | 1.03 | 1.48 | |
| P/S | 1.54 | 2.53 | |
| PEG | 1.16 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 5.11 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.83% | 12.82% | |
| ROA | -0.50% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 16.11% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 3.57% | 12.39% | |
| Чистая маржа | -1.25% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 34.47% | |
| EPS | $-1.18 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $141.87 | $40.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OXY сильнее: 70/100 против 59/100 у CHRD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHRD составляет 42.8 (нейтральная зона), у OXY — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRD на 68361.9%, OXY на 0.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), OXY — 15.9 (нет тренда). OXY менее волатилен — бета -0.41 против 3.61 у CHRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.80 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 71.66 | |
| CCI (20) | 49.73 | 70.36 | |
| MFI | 56.61 | 52.78 | |
| Williams %R | -60.00 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.20 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +120615.68% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +112418.99% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +68361.90% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +22631.53% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 15.30 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | -0.41 | |
| ATR % | 0.02% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.02 | |
| RS Rating | 1.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | 3887.67 | -12.72 | |
| BB ширина | 54.16 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, OXY — 4,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRD | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
CHRD и OXY — дивидендные акции. Доходность: CHRD — 3.57%, OXY — 1.66%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, OXY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHRD | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $2.60 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 34.47% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.30% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHRD приходится на апреле (+40.61%), а OXY — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для OXY — октябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — CHRD или OXY?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHRD или OXY?
Что лучше купить — CHRD или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией