Сравнение CHRD vs OVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHRD торгуется с P/E 8,78, тогда как OVV — с P/E 16,82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1,17 против 1,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHRD — 0,88, у OVV — 1,45. EV/EBITDA CHRD — 3,34, у OVV — 7,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHRD — 10,42%, у OVV — 8,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CHRD удерживает чистую маржу на уровне 13,42%, опережая OVV (9,55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRD — 0,18, у OVV — 0,43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHRD | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,78 | 16,82 | |
| P/B | 0,88 | 1,45 | |
| P/S | 1,17 | 1,70 | |
| PEG | -0,02 | 0,31 | |
| EV/EBITDA | 3,34 | 7,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,42% | 8,27% | |
| ROA | 6,18% | 4,77% | |
| Валовая маржа | 27,39% | 62,69% | |
| Операц. маржа | 18,93% | 9,59% | |
| Чистая маржа | 13,42% | 9,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,43 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,96% | 2,02% | |
| Коэфф. выплат | 43,71% | 34,68% | |
| EPS | $15,15 | $3,29 | |
| Балансовая стоим. | $149,21 | $41,06 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHRD — 50,3 (нейтральная зона), OVV — 51,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRD и OVV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHRD — 18,1 (нет тренда), OVV — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHRD стабильнее (-0,45 vs -0,26). Дневная волатильность (ATR%) CHRD составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,28 | 51,81 | |
| Stochastic %K | 23,66 | 22,59 | |
| CCI (20) | -7,04 | 0,93 | |
| MFI | 43,10 | 62,53 | |
| Williams %R | -76,34 | -77,41 | |
| MACD гистограмма | -0,28 | -0,23 | |
| Momentum (10) | -7,01 | -3,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,14 | 24,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,78% | -1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,46% | +0,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,12% | +4,19% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,62% | +18,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 99,67 | 73,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,45 | -0,26 | |
| ATR % | 3,90% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 1,22 | |
| RS Rating | 64,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -13,56 | -8,09 | |
| BB ширина | 17,88 | 14,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OVV растёт быстрее по выручке: -4,50% год к году против -7,10% у CHRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, OVV — 1,24 млрд $. OVV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRD — 692,72 млн $, OVV — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHRD | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 8,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.10% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -94.80% | +10.40% | |
| EPS (TTM) | $0,74 | $4,83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRD — 3,96%, OVV — 2,02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRD — 6 лет, OVV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRD — 43,71%, OVV — 34,68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHRD | OVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,96% | 2,02% | |
| Годовые дивиденды | $3,90 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | 43,71% | 34,68% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,06% | 13,99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRD — ноябре (+3099,13%), для OVV — апреле (+11,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRD — октябрь (-8,78%), OVV — октябрь (-1,28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRD: +3105,10% против +27,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRD или OVV?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Ovintiv Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Ovintiv Inc.?
У кого выше маржинальность — CHRD или OVV?
Какая акция лучше по технике — CHRD или OVV?
Что лучше купить — CHRD или OVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией