Сравнение CHRD vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CHRD отрицательный (-123.64) — компания генерирует убытки. MTDR прибылен, P/E составляет 15.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1.54 против 2.04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHRD — 1.03, у MTDR — 1.32. EV/EBITDA MTDR — 5.15, у CHRD — 5.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHRD работает в убыток — ROE -0.83%, тогда как MTDR показывает рентабельность 8.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHRD (-1.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRD — 0.19, у MTDR — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHRD | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -123.64 | 15.21 | |
| P/B | 1.03 | 1.32 | |
| P/S | 1.54 | 2.04 | |
| PEG | 1.16 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 5.11 | 5.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.83% | 8.74% | |
| ROA | -0.50% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 16.11% | 91.10% | |
| Операц. маржа | 3.57% | 31.79% | |
| Чистая маржа | -1.25% | 13.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 35.33% | |
| EPS | $-1.18 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $141.87 | $47.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHRD — 42.8 (нейтральная зона), MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHRD торгуется выше SMA 50 (68361.9%), тогда как MTDR ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), MTDR — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MTDR стабильнее (-0.22 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает MTDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.80 | 50.47 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 55.33 | |
| CCI (20) | 49.73 | 15.55 | |
| MFI | 56.61 | 45.57 | |
| Williams %R | -60.00 | -44.67 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 1.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.20 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +120615.68% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +112418.99% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +68361.90% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +22631.53% | +22.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 15.30 | 83.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | -0.22 | |
| ATR % | 0.02% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.82 | |
| RS Rating | 1.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | 3887.67 | -10.95 | |
| BB ширина | 54.16 | 17.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, MTDR — 759,22 млн $. MTDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRD — 692,72 млн $, MTDR — 241,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHRD | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 759,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $6.10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRD — 3.57%, MTDR — 2.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHRD — 6 лет, MTDR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHRD | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $2.60 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 35.33% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.30% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRD — апреле (+40.61%), для MTDR — апреле (+18.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHRD — октябрь (-21.15%), MTDR — март (-2.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — CHRD или MTDR?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Matador Resources Company?
Какая акция лучше по технике — CHRD или MTDR?
Что лучше купить — CHRD или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией