ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CHRD vs FANG

Тикер 1
Тикер 2
CHRD27
16FANG
Инвесторы часто выбирают между CHRD и FANG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазодобыча». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FANG крупнее в 7,2× (55,97 млрд $ vs 7,80 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CHRD с P/E 9,26 (у FANG — 38,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CHRD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,42% против 4,22% у FANG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CHRD — 13,42%, FANG — 9,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHRD предлагает более высокую дивидендную доходность (3,75% vs 2,09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CHRD сильнее: 81/100 против 57/100 у FANG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:16 — убедительное преимущество CHRD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CHRD
Chord Energy Corporation
CHRDNASDAQ
$138,52+$7,17 (+5,46%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 7,80 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
8.9
Качество
5.9
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
FANG
Diamondback Energy, Inc.
FANGNASDAQ
$198,97+$10,93 (+5,81%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 55,97 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.7
Качество
4.8
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CHRDFANG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CHRD выглядит привлекательнее: 9,26 против 38,86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1,23 против 3,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 0,93 против 1,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 3,50 vs 9,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHRD составляет 10,42%, что превышает показатель FANG (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CHRD впереди: 13,42% против 9,27% у FANG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0,18, FANG — 0,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHRDFANG
ПоказательCHRDFANGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E9,2638,86
P/B0,931,48
P/S1,233,27
PEG-0,02-0,61
EV/EBITDA3,509,56
Рентабельность
ROE10,42%4,22%
ROA6,18%2,26%
Валовая маржа27,39%44,46%
Операц. маржа18,93%27,68%
Чистая маржа13,42%9,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,180,33
Текущая ликв.1,220,47
Быстрая ликв.1,150,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,75%2,09%
Коэфф. выплат34,96%91,99%
EPS$15,15$5,64
Балансовая стоим.$149,21$156,42

Технический анализ

CHRD набирает 81 из 100 по техническому скорингу, FANG — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRD — 58,2 (нейтральная зона), FANG — 55,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRD на 7,6%, FANG на 4,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRD — 17,6 (нет тренда), FANG — 17,3 (нет тренда). По бете CHRD стабильнее (-0,46 vs -0,32). Дневная волатильность (ATR%) CHRD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRDFANG
Общая оценка
81
57
Осцилляторы
64
58
Тренд
71
63
Объём
69
38
Волатильность
55
53
ИндикаторCHRDFANGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,1955,14
Stochastic %K75,8555,04
CCI (20)63,098,59
MFI44,2641,55
Williams %R-24,15-44,96
MACD гистограмма-0,03-0,77
Momentum (10)6,723,17
Тренд
ADX17,5817,26
Цена vs EMA 9+2,85%+2,57%
Цена vs EMA 20+4,47%+2,72%
Цена vs SMA 50+7,62%+4,12%
Цена vs SMA 200+19,57%+13,57%
Объём
CMF0,130,04
Volume Ratio124,6182,70
Волатильность и статистика
Beta-0,46-0,32
ATR %3,81%3,34%
Sharpe (1г)0,881,06
RS Rating67,0069,00
52w от хая-8,84-7,24
BB ширина16,8711,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FANG растёт быстрее по выручке: +36,30% год к году против -7,10% у CHRD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, FANG — 5,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCHRDFANGЛидер
Выручка4,88 млрд $15,03 млрд $
Рост выручки (г/г)-7.10%+36.30%
Чистая прибыль44,46 млн $1,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)-94.80%-50.10%
EPS (TTM)$0,74$5,73
Операц. Cash Flow2,04 млрд $8,76 млрд $
Free Cash Flow692,72 млн $5,24 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRD — 3,75%, FANG — 2,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, FANG — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRD — 34,96%, FANG — 91,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCHRDFANGЛидер
Див. доходность3,75%2,09%
Годовые дивиденды$3,90$3,25
Коэфф. выплат34,96%91,99%
Лет выплат69
CAGR дивидендов (5л)-7,06%13,18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRD — ноябре (+3099,13%), для FANG — апреле (+6,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-8,78%), для FANG — март (-3,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRD: +3105,10% против +18,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CHRD
-5,5
+0,8
+0,6
+18,6
+0,7
-0,3
-2,1
+1,2
+1,1
-8,8
+3099,1
-0,4
FANG
+4,3
+2,3
-3,4
+6,5
-0,7
-0,2
+1,7
+0,4
-0,1
+1,4
+4,1
+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Chord Energy Corporation: P/E 9,26 против 38,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CHRD или FANG?
ROE CHRD — 10,42%, FANG — 4,22%. CHRD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3,75%, FANG — 2,09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
По объёму выручки: CHRD — 4,88 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CHRD или FANG?
Чистая маржа CHRD — 13,42%, FANG — 9,27%. CHRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CHRD или FANG?
Технический скоринг: CHRD — 81/100, FANG — 57/100. CHRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CHRD или FANG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CHRD выигрывает 27, FANG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией