Сравнение CHRD vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CHRD отрицательный (-123.64) — компания генерирует убытки. FANG прибылен, P/E составляет 143.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CHRD дешевле: 1.54 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 1.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 5.11 vs 13.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. FANG генерирует прибыль с ROE 1.06%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, FANG — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHRD | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -123.64 | 143.38 | |
| P/B | 1.03 | 1.58 | |
| P/S | 1.54 | 3.78 | |
| PEG | 1.16 | -1.51 | |
| EV/EBITDA | 5.11 | 13.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.83% | 1.06% | |
| ROA | -0.50% | 0.58% | |
| Валовая маржа | 16.11% | 41.83% | |
| Операц. маржа | 3.57% | 22.12% | |
| Чистая маржа | -1.25% | 2.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 2.03% | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 317.87% | |
| EPS | $-1.18 | $1.43 | |
| Балансовая стоим. | $141.87 | $150.78 | |
Технический анализ
FANG набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CHRD — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHRD — 42.8 (нейтральная зона), FANG — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRD на 67091.9%, FANG на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), FANG — 13.2 (нет тренда). По бете FANG стабильнее (-0.15 vs 3.61). Значение ниже 0.8 делает FANG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.80 | 52.92 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 51.58 | |
| CCI (20) | 49.73 | 29.54 | |
| MFI | 56.61 | 46.36 | |
| Williams %R | -60.00 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.01 | 10.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.20 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +118376.36% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +110331.72% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +67091.91% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +22209.85% | +24.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 15.30 | 64.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | -0.15 | |
| ATR % | 0.02% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.27 | |
| RS Rating | 1.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | 3813.70 | -6.31 | |
| BB ширина | 54.16 | 12.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, FANG — 1,66 млрд $. FANG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, FANG — 5,24 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRD | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 15,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $5.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHRD — 3.57%, FANG — 2.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, FANG — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHRD | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 2.03% | |
| Годовые дивиденды | $2.60 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | 317.87% | |
| Лет выплат | 6.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.30% | 4.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHRD — апреле (+40.61%), для FANG — апреле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для FANG — март (-3.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHRD или FANG?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHRD или FANG?
Что лучше купить — CHRD или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией