Сравнение CHRD vs EXE

Тикер 1

Тикер 2

CHRD18

25EXE

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Chord Energy Corporation (CHRD) и Expand Energy Corporation (EXE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXE крупнее в 2.9× (23,35 млрд $ vs 8,04 млрд $). P/E у CHRD отрицательный (-123.64) — компания генерирует убытки. EXE прибылен, P/E составляет 7.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. EXE генерирует прибыль с ROE 17.39%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По дивидендной доходности CHRD впереди: 3.57% годовых против 3.23% у EXE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CHRD: скоринг 59/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EXE побеждает по числу метрик: 25 против 18 у CHRD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

142,85 $-2,70 $ (-1,86%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 8,04 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CHRDEXE

Фундаментальный анализ

Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXE показывает P/E 7.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA EXE оценён ниже: 3.73 vs 5.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. EXE генерирует прибыль с ROE 17.39%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, EXE — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHRDEXE

Показатель	CHRD	EXE
Мультипликаторы оценки
P/E	-123.64	7.35
P/B	1.03	1.21
P/S	1.54	1.68
PEG	1.16	0.00
EV/EBITDA	5.11	3.73
Рентабельность
ROE	-0.83%	17.39%
ROA	-0.50%	10.93%
Валовая маржа	16.11%	53.38%
Операц. маржа	3.57%	28.96%
Чистая маржа	-1.25%	22.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.26
Текущая ликв.	1.02	1.11
Быстрая ликв.	0.96	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	3.23%
Коэфф. выплат	-457.52%	23.68%
EPS	$-1.18	$13.45
Балансовая стоим.	$141.87	$81.48

Технический анализ

По техническому скорингу CHRD сильнее: 59/100 против 53/100 у EXE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHRD составляет 42.8 (нейтральная зона), у EXE — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHRD выше на 68361.9%, EXE — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CHRD выше SMA 200 (+22631.5%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу CHRD. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), EXE — 14.5 (нет тренда). EXE менее волатилен — бета 0.07 против 3.61 у CHRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CHRDEXE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	EXE
Осцилляторы
RSI (14)	42.80	50.22
Stochastic %K	40.00	59.59
CCI (20)	49.73	56.02
MFI	56.61	40.72
Williams %R	-60.00	-40.41
MACD гистограмма	0.01	0.48
Momentum (10)	0.01	1.92
Тренд
ADX	24.20	14.49
Цена vs EMA 9	+120615.68%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+112418.99%	-0.72%
Цена vs SMA 50	+68361.90%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+22631.53%	-6.91%
Объём
CMF	0.15	0.12
Volume Ratio	15.30	135.27
Волатильность и статистика
Beta	3.61	0.07
ATR %	0.02%	2.65%
Sharpe (1г)	0.18	-0.48
RS Rating	1.00	32.00
52w от хая	3887.67	-22.93
BB ширина	54.16	8.09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, EXE — 1,82 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, EXE — 1,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHRD	EXE
Выручка	4,88 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	44,46 млн $	1,82 млрд $
EPS (TTM)	$0.74	$7.67
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	4,58 млрд $
Free Cash Flow	692,72 млн $	1,84 млрд $

Дивиденды

CHRD и EXE — дивидендные акции. Доходность: CHRD — 3.57%, EXE — 3.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, EXE — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CHRD	EXE
Див. доходность	3.57%	3.23%
Годовые дивиденды	$2.60	$1.15
Коэфф. выплат	-457.52%	23.68%
Лет выплат	6.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.30%	0.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHRD приходится на апреле (+40.61%), а EXE — на мае (+8.05%). Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для EXE — июнь (-5.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-11.9

-9.3

-8.5

+40.6

-4.6

+5.4

-12.8

+1.4

+3.3

-21.1

+1.8

-1.9

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Expand Energy Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHRD или EXE?

ROE CHRD — -0.83%, EXE — 17.39%. EXE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Expand Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3.57%, EXE — 3.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Expand Energy Corporation?

По объёму выручки: CHRD — 4,88 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CHRD или EXE?

Технический скоринг: CHRD — 59/100, EXE — 53/100. CHRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или EXE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHRD выигрывает 18, EXE — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией