Сравнение CHRD vs EQT

Тикер 1

Тикер 2

CHRD22

22EQT

CHRD против EQT — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EQT крупнее в 4.5× (36,12 млрд $ vs 8,04 млрд $). Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EQT показывает P/E 10.79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. EQT генерирует прибыль с ROE 14.34%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CHRD составляет 3.57%, у EQT — 1.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHRD набирает 59 из 100 по техническому скорингу, EQT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

142,85 $-2,70 $ (-1,86%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 8,04 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

EQT Corporation

EQTNYSE

57,74 $-0,09 $ (-0,16%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 36,12 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

5.9

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CHRDEQT

Фундаментальный анализ

CHRD имеет отрицательный P/E (-123.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EQT прибылен с P/E 10.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHRD оценён ниже: 1.54 против 3.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 5.11 vs 5.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. EQT генерирует прибыль с ROE 14.34%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, EQT — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CHRDEQT

Показатель	CHRD	EQT
Мультипликаторы оценки
P/E	-123.64	10.79
P/B	1.03	1.44
P/S	1.54	3.61
PEG	1.16	0.01
EV/EBITDA	5.11	5.59
Рентабельность
ROE	-0.83%	14.34%
ROA	-0.50%	8.04%
Валовая маржа	16.11%	64.05%
Операц. маржа	3.57%	46.73%
Чистая маржа	-1.25%	33.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.23
Текущая ликв.	1.02	0.66
Быстрая ликв.	0.96	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	1.13%
Коэфф. выплат	-457.52%	11.90%
EPS	$-1.18	$5.36
Балансовая стоим.	$141.87	$46.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHRD: скоринг 59/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHRD — 42.8, EQT — 48.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHRD выше на 68361.9%, EQT — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), EQT — 19.8 (нет тренда). Волатильность: бета EQT — 0.23, CHRD — 3.61. CHRD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.

CHRDEQT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	EQT
Осцилляторы
RSI (14)	42.80	48.67
Stochastic %K	40.00	55.44
CCI (20)	49.73	25.41
MFI	56.61	48.19
Williams %R	-60.00	-44.56
MACD гистограмма	0.01	0.25
Momentum (10)	0.01	0.47
Тренд
ADX	24.20	19.75
Цена vs EMA 9	+120615.68%	+0.55%
Цена vs EMA 20	+112418.99%	+0.02%
Цена vs SMA 50	+68361.90%	-4.06%
Цена vs SMA 200	+22631.53%	+2.61%
Объём
CMF	0.15	-0.01
Volume Ratio	15.30	94.81
Волатильность и статистика
Beta	3.61	0.23
ATR %	0.02%	2.83%
Sharpe (1г)	0.18	0.10
RS Rating	1.00	51.00
52w от хая	3887.67	-15.25
BB ширина	54.16	9.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHRD генерирует 4,88 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, EQT — 2,04 млрд $. EQT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, EQT — 2,84 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHRD	EQT
Выручка	4,88 млрд $	9,07 млрд $
Чистая прибыль	44,46 млн $	2,04 млрд $
EPS (TTM)	$0.74	$3.33
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	5,13 млрд $
Free Cash Flow	692,72 млн $	2,84 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHRD платит 3.57%, EQT — 1.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, EQT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CHRD	EQT
Див. доходность	3.57%	1.13%
Годовые дивиденды	$2.60	$0.33
Коэфф. выплат	-457.52%	11.90%
Лет выплат	6.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.30%	61.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHRD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+40.61%), EQT — в апреле (+11.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для EQT — июнь (-2.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-11.9

-9.3

-8.5

+40.6

-4.6

+5.4

-12.8

+1.4

+3.3

-21.1

+1.8

-1.9

EQT

-1.1

+0.4

+7.7

+11.6

+3.1

-2.4

+1.6

-0.2

-1.2

-1.1

+1.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или EQT Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHRD или EQT?

ROE CHRD — -0.83%, EQT — 14.34%. EQT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и EQT Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3.57%, EQT — 1.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или EQT Corporation?

По объёму выручки: CHRD — 4,88 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CHRD или EQT?

Технический скоринг: CHRD — 59/100, EQT — 47/100. CHRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или EQT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHRD выигрывает 22, EQT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией