Сравнение CHRD vs EPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CHRD — -123.64, EPM — -42.49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CHRD: 1.54 vs 1.95 у EPM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 2.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPM оценён ниже: 4.93 vs 5.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, EPM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHRD | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -123.64 | -42.49 | |
| P/B | 1.03 | 2.64 | |
| P/S | 1.54 | 1.95 | |
| PEG | 1.16 | -0.05 | |
| EV/EBITDA | 5.11 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.83% | -5.44% | |
| ROA | -0.50% | -2.14% | |
| Валовая маржа | 16.11% | 20.77% | |
| Операц. маржа | 3.57% | 1.63% | |
| Чистая маржа | -1.25% | -4.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.57% | 10.57% | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | -460.92% | |
| EPS | $-1.18 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $141.87 | $1.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHRD составляет 42.8 (нейтральная зона), у EPM — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHRD выше на 68361.9%, EPM — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), EPM — 15.8 (нет тренда). EPM менее волатилен — бета 0.13 против 3.61 у CHRD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.80 | 47.83 | |
| Stochastic %K | 40.00 | 43.04 | |
| CCI (20) | 49.73 | -65.14 | |
| MFI | 56.61 | 61.53 | |
| Williams %R | -60.00 | -56.96 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.01 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.20 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +120615.68% | -1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +112418.99% | -1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +68361.90% | -0.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +22631.53% | +2.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 15.30 | 104.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.61 | 0.13 | |
| ATR % | 0.02% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.18 | |
| RS Rating | 1.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | 3887.67 | -20.35 | |
| BB ширина | 54.16 | 13.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, EPM — 85,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, EPM — 1,47 млн $. CHRD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, EPM — 11,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRD | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 85,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 1,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.74 | $0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 33,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 11,41 млн $ |
Дивиденды
CHRD и EPM — дивидендные акции. Доходность: CHRD — 3.57%, EPM — 10.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, EPM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CHRD | EPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.57% | 10.57% | |
| Годовые дивиденды | $2.60 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | -457.52% | -460.92% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.30% | 0.85% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHRD приходится на апреле (+40.61%), а EPM — на феврале (+4.10%). Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для EPM — март (-6.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Evolution Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — CHRD или EPM?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Evolution Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Evolution Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — CHRD или EPM?
Что лучше купить — CHRD или EPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией