Сравнение CHRD vs EOG

Тикер 1

Тикер 2

CHRD15

28EOG

Chord Energy Corporation (CHRD) и EOG Resources, Inc. (EOG) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EOG крупнее в 9.3× (74,56 млрд $ vs 8,04 млрд $). Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EOG показывает P/E 13.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. CHRD работает в убыток — ROE -0.83%, тогда как EOG показывает рентабельность 18.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHRD (-1.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность CHRD составляет 3.57%, у EOG — 2.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EOG набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CHRD — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество EOG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

142,85 $-2,70 $ (-1,86%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 8,04 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHRDEOG

Фундаментальный анализ

CHRD имеет отрицательный P/E (-123.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EOG прибылен с P/E 13.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHRD оценён ниже: 1.54 против 3.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CHRD — 1.03, у EOG — 2.44. EV/EBITDA CHRD — 5.11, у EOG — 6.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CHRD работает в убыток — ROE -0.83%, тогда как EOG показывает рентабельность 18.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CHRD (-1.25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHRD — 0.19, у EOG — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CHRDEOG

Показатель	CHRD	EOG
Мультипликаторы оценки
P/E	-123.64	13.71
P/B	1.03	2.44
P/S	1.54	3.21
PEG	1.16	-2.36
EV/EBITDA	5.11	6.57
Рентабельность
ROE	-0.83%	18.28%
ROA	-0.50%	10.30%
Валовая маржа	16.11%	71.29%
Операц. маржа	3.57%	36.92%
Чистая маржа	-1.25%	23.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.27
Текущая ликв.	1.02	1.93
Быстрая ликв.	0.96	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	2.85%
Коэфф. выплат	-457.52%	39.42%
EPS	$-1.18	$10.33
Балансовая стоим.	$141.87	$58.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CHRD — 42.8, EOG — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. CHRD и EOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+68361.9% и +1.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), EOG — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EOG — -0.26, CHRD — 3.61. CHRD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.

CHRDEOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	EOG
Осцилляторы
RSI (14)	42.80	54.80
Stochastic %K	40.00	66.09
CCI (20)	49.73	71.29
MFI	56.61	56.99
Williams %R	-60.00	-33.91
MACD гистограмма	0.01	0.71
Momentum (10)	0.01	9.09
Тренд
ADX	24.20	15.08
Цена vs EMA 9	+120615.68%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+112418.99%	+1.53%
Цена vs SMA 50	+68361.90%	+1.56%
Цена vs SMA 200	+22631.53%	+17.48%
Объём
CMF	0.15	0.25
Volume Ratio	15.30	76.84
Волатильность и статистика
Beta	3.61	-0.26
ATR %	0.02%	2.83%
Sharpe (1г)	0.18	0.82
RS Rating	1.00	69.00
52w от хая	3887.67	-7.83
BB ширина	54.16	11.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHRD генерирует 4,88 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, EOG — 4,98 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHRD — 692,72 млн $, EOG — 3,93 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CHRD	EOG
Выручка	4,88 млрд $	22,57 млрд $
Чистая прибыль	44,46 млн $	4,98 млрд $
EPS (TTM)	$0.74	$9.16
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	10,04 млрд $
Free Cash Flow	692,72 млн $	3,93 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHRD платит 3.57%, EOG — 2.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CHRD — 6 лет, EOG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CHRD	EOG
Див. доходность	3.57%	2.85%
Годовые дивиденды	$2.60	$3.06
Коэфф. выплат	-457.52%	39.42%
Лет выплат	6.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.30%	-7.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHRD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+40.61%), EOG — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CHRD — октябрь (-21.15%), EOG — июль (-1.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-11.9

-9.3

-8.5

+40.6

-4.6

+5.4

-12.8

+1.4

+3.3

-21.1

+1.8

-1.9

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или EOG Resources, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHRD или EOG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CHRD — -0.83%, EOG — 18.28%. Преимущество у EOG.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и EOG Resources, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3.57%, EOG — 2.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или EOG Resources, Inc.?

Выручка CHRD за TTM — 4,88 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. EOG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CHRD или EOG?

Технический скоринг: CHRD — 59/100, EOG — 79/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или EOG?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу EOG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией