Сравнение CHRD vs CTRA

Тикер 1

Тикер 2

CHRD25

17CTRA

CHRD против CTRA — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CTRA крупнее в 3.1× (24,72 млрд $ vs 8,04 млрд $). Убыточность CHRD (P/E -123.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTRA показывает P/E 14.82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. CTRA генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность CHRD составляет 3.57%, у CTRA — 2.70%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CHRD набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CTRA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:17 — убедительное преимущество CHRD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Chord Energy Corporation

CHRDNASDAQ

142,85 $-2,70 $ (-1,86%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 8,04 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Coterra Energy Inc.

CTRANYSE

32,56 $

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 24,72 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.3

Качество

5.7

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CHRDCTRA

Фундаментальный анализ

CHRD имеет отрицательный P/E (-123.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CTRA прибылен с P/E 14.82. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CHRD оценён ниже: 1.54 против 3.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 1.03 против 1.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 5.11 vs 5.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHRD отрицательный (-0.83%), что говорит об убыточности. CTRA генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. CHRD убыточен — чистая маржа -1.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0.19, CTRA — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CHRDCTRA

Показатель	CHRD	CTRA
Мультипликаторы оценки
P/E	-123.64	14.82
P/B	1.03	1.64
P/S	1.54	3.39
PEG	1.16	0.55
EV/EBITDA	5.11	5.75
Рентабельность
ROE	-0.83%	11.26%
ROA	-0.50%	6.77%
Валовая маржа	16.11%	34.07%
Операц. маржа	3.57%	27.32%
Чистая маржа	-1.25%	22.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.23
Текущая ликв.	1.02	1.01
Быстрая ликв.	0.96	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.57%	2.70%
Коэфф. выплат	-457.52%	40.37%
EPS	$-1.18	$2.20
Балансовая стоим.	$141.87	$19.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу CHRD: скоринг 59/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CHRD — 42.8, CTRA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CHRD выше на 68361.9%, CTRA — ниже на -1.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CHRD — 24.2 (слабый тренд), CTRA — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета CTRA — -0.13, CHRD — 3.61. CHRD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CTRA составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CHRDCTRA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CHRD	CTRA
Осцилляторы
RSI (14)	42.80	43.57
Stochastic %K	40.00	28.95
CCI (20)	49.73	-39.88
MFI	56.61	43.89
Williams %R	-60.00	-71.05
MACD гистограмма	0.01	-0.09
Momentum (10)	0.01	-1.09
Тренд
ADX	24.20	18.59
Цена vs EMA 9	+120615.68%	-4.40%
Цена vs EMA 20	+112418.99%	-3.83%
Цена vs SMA 50	+68361.90%	-1.91%
Цена vs SMA 200	+22631.53%	+19.33%
Объём
CMF	0.15	-0.18
Volume Ratio	15.30	0.00
Волатильность и статистика
Beta	3.61	-0.13
ATR %	0.02%	3.57%
Sharpe (1г)	0.18	0.92
RS Rating	1.00	67.00
52w от хая	3887.67	-11.71
BB ширина	54.16	19.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CHRD генерирует 4,88 млрд $, CTRA — 7,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, CTRA — 1,72 млрд $. CTRA генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, CTRA — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CHRD	CTRA
Выручка	4,88 млрд $	7,64 млрд $
Чистая прибыль	44,46 млн $	1,72 млрд $
EPS (TTM)	$0.74	$2.25
Операц. Cash Flow	2,04 млрд $	4,02 млрд $
Free Cash Flow	692,72 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CHRD платит 3.57%, CTRA — 2.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, CTRA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CHRD	CTRA
Див. доходность	3.57%	2.70%
Годовые дивиденды	$2.60	$0.22
Коэфф. выплат	-457.52%	40.37%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.30%	-27.78%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CHRD показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+40.61%), CTRA — в марте (+6.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-21.15%), для CTRA — декабрь (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CHRD

-11.9

-9.3

-8.5

+40.6

-4.6

+5.4

-12.8

+1.4

+3.3

-21.1

+1.8

-1.9

CTRA

+3.1

+0.8

+6.2

+1.5

-0.6

-1.5

-0.3

+0.2

+1.1

+1.7

+0.9

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или Coterra Energy Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CHRD или CTRA?

ROE CHRD — -0.83%, CTRA — 11.26%. CTRA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и Coterra Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CHRD — 3.57%, CTRA — 2.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или Coterra Energy Inc.?

По объёму выручки: CHRD — 4,88 млрд $, CTRA — 7,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CHRD или CTRA?

Технический скоринг: CHRD — 59/100, CTRA — 37/100. CHRD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CHRD или CTRA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CHRD выигрывает 25, CTRA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией