Сравнение CHRD vs COP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHRD торгуется с P/E 9,20, тогда как COP — с P/E 16,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CHRD: 1,23 vs 2,48 у COP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHRD дешевле: 0,92 против 2,36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHRD оценён ниже: 3,48 vs 6,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала COP составляет 14,32%, что превышает показатель CHRD (10,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности COP впереди: 14,87% против 13,42% у CHRD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHRD — 0,18, COP — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CHRD | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,20 | 16,84 | |
| P/B | 0,92 | 2,36 | |
| P/S | 1,23 | 2,48 | |
| PEG | -0,02 | 12,56 | |
| EV/EBITDA | 3,48 | 6,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,42% | 14,32% | |
| ROA | 6,18% | 7,47% | |
| Валовая маржа | 27,39% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 18,93% | 22,68% | |
| Чистая маржа | 13,42% | 14,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,18 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 1,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,78% | 2,59% | |
| Коэфф. выплат | 34,96% | 43,85% | |
| EPS | $15,15 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | $149,21 | $53,85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHRD составляет 56,5 (нейтральная зона), у COP — 68,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CHRD на 6,8%, COP на 11,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CHRD — 17,3 (нет тренда), COP — 16,7 (нет тренда). CHRD менее волатилен — бета -0,47 против -0,44 у COP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHRD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHRD | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,53 | 68,57 | |
| Stochastic %K | 72,98 | 99,72 | |
| CCI (20) | 67,70 | 216,86 | |
| MFI | 34,83 | 54,17 | |
| Williams %R | -27,02 | -0,28 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,84 | |
| Momentum (10) | 1,11 | 9,24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,26 | 16,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,17% | +4,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,95% | +7,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,77% | +11,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,27% | +16,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 85,75 | 114,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,47 | -0,44 | |
| ATR % | 3,61% | 2,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,89 | 0,97 | |
| RS Rating | 73,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -9,46 | -6,31 | |
| BB ширина | 13,76 | 12,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHRD — 4,88 млрд $, COP — 58,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COP: +7,50% г/г vs -7,10%. CHRD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CHRD — 44,46 млн $, COP — 7,99 млрд $. COP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHRD генерирует 692,72 млн $, COP — 16,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHRD | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,88 млрд $ | 58,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.10% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 44,46 млн $ | 7,99 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -94.80% | -13.30% | |
| EPS (TTM) | $0,74 | $6,36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,04 млрд $ | 19,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,72 млн $ | 16,77 млрд $ |
Дивиденды
CHRD и COP — дивидендные акции. Доходность: CHRD — 3,78%, COP — 2,59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHRD платит дивиденды 6 лет подряд, COP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHRD — 34,96%, COP — 43,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHRD | COP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,78% | 2,59% | |
| Годовые дивиденды | $3,90 | $2,52 | |
| Коэфф. выплат | 34,96% | 43,85% | |
| Лет выплат | 6 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,06% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHRD приходится на ноябре (+3099,13%), а COP — на сентябре (+3,26%). Слабые месяцы: для CHRD — октябрь (-8,78%), для COP — июнь (-1,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHRD: +3105,10% против +12,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chord Energy Corporation или ConocoPhillips?
У кого выше рентабельность — CHRD или COP?
Какие дивиденды у Chord Energy Corporation и ConocoPhillips?
Какая компания крупнее по выручке — Chord Energy Corporation или ConocoPhillips?
У кого выше маржинальность — CHRD или COP?
Какая акция лучше по технике — CHRD или COP?
Что лучше купить — CHRD или COP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией