Сравнение CHMK vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CHMK отрицательный (-0.80) — компания генерирует убытки. URKZ прибылен, P/E составляет 2.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CHMK дешевле: 0.10 против 0.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0.24 против 0.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4.91 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMK отрицательный (-41.46%), что говорит об убыточности. URKZ генерирует прибыль с ROE 10.90%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMK убыточен — чистая маржа -12.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CHMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.82, тогда как URKZ практически без долга (D/E 0.14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CHMK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | 2.19 | |
| P/B | 0.33 | 0.24 | |
| P/S | 0.10 | 0.76 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | 10.90% | |
| ROA | -6.08% | 9.60% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 28.18% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 18.04% | |
| Чистая маржа | -12.13% | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $1100.43 | |
Технический анализ
URKZ набирает 32 из 100 по техническому скорингу, CHMK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHMK — 37.5 (нейтральная зона), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией.
| Индикатор | CHMK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 11.63 | |
| CCI (20) | -99.90 | -136.11 | |
| MFI | 59.45 | 31.55 | |
| Williams %R | -84.72 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.29 | |
| ATR % | 2.37% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | -0.26 | |
| RS Rating | 29.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -35.91 | |
| BB ширина | 4.17 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URKZ растёт быстрее по выручке: -4.00% год к году против -5.19% у CHMK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: URKZ зарабатывает 6,57 млрд ₽, а CHMK фиксирует убыток (-17,37 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.67% | — |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CHMK | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHMK — январе (+11.81%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для URKZ — сентябрь (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URKZ: +14.89% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — CHMK или URKZ?
Какие дивиденды у ЧМК и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — CHMK или URKZ?
Что лучше купить — CHMK или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией