Сравнение CHMK vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CHMK (P/E -0.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UGLD показывает P/E 7.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CHMK: 0.10 vs 1.11 у UGLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CHMK дешевле: 0.33 против 1.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4.81 vs 901.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CHMK отрицательный (-41.46%), что говорит об убыточности. UGLD генерирует прибыль с ROE 25.38%. По этому критерию преимущество однозначно. CHMK убыточен — чистая маржа -12.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CHMK — 5.82, UGLD — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHMK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0.80 | 7.97 | |
| P/B | 0.33 | 1.92 | |
| P/S | 0.10 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 901.08 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -41.46% | 25.38% | |
| ROA | -6.08% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 7.70% | 30.19% | |
| Операц. маржа | -5.01% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -12.13% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.82 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-5492.28 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $13247.60 | $0.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CHMK составляет 37.5 (нейтральная зона), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CHMK на -5.6%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), CHMK — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. Сила тренда по ADX: CHMK — 28.8 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.58 у CHMK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHMK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.55 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 15.28 | 24.58 | |
| CCI (20) | -99.90 | -145.95 | |
| MFI | 59.45 | 34.81 | |
| Williams %R | -84.72 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 10.52 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.83 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.87% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.67% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.58% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.02% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 16.71 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.29 | |
| ATR % | 2.37% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.24 | 0.31 | |
| RS Rating | 29.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -27.90 | -38.84 | |
| BB ширина | 4.17 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHMK — 143,14 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UGLD: +24.01% г/г vs -5.19%. CHMK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: UGLD зарабатывает 16,02 млрд ₽, а CHMK фиксирует убыток (-17,37 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CHMK генерирует 18,97 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHMK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 143,14 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.19% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -17,37 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-5492.28 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 21,38 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 18,97 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CHMK | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHMK приходится на январе (+11.81%), а UGLD — на январе (+16.89%). Слабые месяцы: для CHMK — февраль (-6.21%), для UGLD — август (-11.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UGLD: +18.06% против +3.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧМК или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — CHMK или UGLD?
Какие дивиденды у ЧМК и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — ЧМК или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — CHMK или UGLD?
Что лучше купить — CHMK или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией